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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Eur (0P000162FN)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0312243222

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR (0P000162FN). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,490	22,260	3,770
Ações	4,020	4,660	0,640
Título	69,500	69,500	0,000
Outros	8,000	8,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,718	15,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,428	9,834
Índice Preço/Vendas	3,165	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,027	10,989
Retorno com dividendos	3,317	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	15,508	11,249

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	110,010	18,612
Imóveis	0,030	2,104
Serviços de Comunicação	-0,340	5,583
Utilidades	-0,430	4,239
Energia	-0,730	2,982
Consumo Não-Cíclico	-0,750	7,118
Saúde	-0,820	8,568
Tecnologia	-1,300	27,682
Industriais	-1,510	13,814
Serviços Financeiros	-1,680	12,460
Consumo Cíclico	-2,470	13,770

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7,80	219,58	+1,08%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7,52	99,501	-0,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5,60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2,77	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	2,74	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1,72	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	1,68	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1,67	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0438908328	73,66M	-13,58	-8,90	-1,72
LU1207097632	73,66M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,35M	2,26	1,74	1,27
Planetarium Anthilia White B EUR	80,35M	2,38	2,05	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,35M	2,48	2,26	1,77

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Ibovespa Futuros	127.547	+49	+0,04%
US 500	5.560,1	+23,1	+0,42%
US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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