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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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118,140 0,000 0,00%

23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	15,730	13,590
Título	95,350	124,400	29,050
Conversíveis	1,950	1,950	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,911	51,204
Governo	17,562	33,288
Não alocado	1,560	16,133
Derivativo	5,330	12,489
Securitizado	0,173	7,111

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	8,02	-	-
BNP Paribas Money 3M IC	FR0000287716	7,94	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,48	100,007	-0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,39	100,434	-0,01%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,09	102,850	+0,20%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	1,07	102,760	-0,05%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,06	100,790	-0,02%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,02	101,150	-0,05%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771%	XS2983840435	0,98	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,97	100,412	+0,03%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,53B	1,40	2,73	0,47
LU0423950210	10,97B	1,50	2,87	0,62
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,54B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,54B	1,40	2,80	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,54B	1,59	3,01	0,62

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US 500	6.648,3	+10,3	+0,16%
US 30	46.208,0	+86,7	+0,19%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	112.645,0	-982,0	-0,86%
Índice Dólar	97,425	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	69,07	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	64,72	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,13	+3,63	+0,36%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.763,82	-4,28	-0,11%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1749	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,68	-0,20	-0,13%
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CAD/BRL	3,8379	+0,0028	+0,07%

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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
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Fullgoal CSI HKC .	1,135	+0,022	+1,98%
VES/CHF	0,00468	0,00000	0,00%
Pensjonsprofil 80	416,005	-0,312	-0,07%
Ucrânia a 3 anos	25,290	0,000	0,00%