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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	89,690	113,430	23,740
Conversíveis	3,350	3,350	0,000
Outros	9,260	9,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,737	48,162
Governo	15,035	32,946
Não alocado	-2,696	15,607
Derivativo	3,176	11,812
Securitizado	0,141	6,779

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,19	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,22	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,22	103,230	-0,18%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,19	101,030	-0,40%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,13	100,820	-0,19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	1,10	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.091%	XS2898732289	1,07	-	-
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%	FR0013264421	1,03	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	1,01	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.716%	XS2979675258	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,75B	0,96	2,54	0,42
LU0423950210	10,25B	1,02	2,67	0,58
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,29B	1,07	2,79	0,57
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,29B	1,09	2,83	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	0,96	2,60	0,51

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	97,750	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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