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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	14,680	13,670
Título	97,250	124,860	27,610
Conversíveis	1,140	1,140	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,187	50,152
Governo	14,378	33,316
Não alocado	0,630	15,636
Derivativo	5,927	12,754
Securitizado	0,136	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Money 3M IC	FR0000287716	8,61	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,14	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,19	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,21	103,150	0,00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,18	100,850	-0,05%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,13	100,970	0,00%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	1,10	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.539%	XS2898732289	1,07	-	-
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%	FR0013264421	1,03	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,89B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,79B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,34B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,34B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,34B	1,25	2,87	0,59

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Índice Dólar	97,672	-0,091	-0,09%

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Petróleo WTI	66,83	-0,15	-0,22%
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Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1684	+0,0018	+0,15%
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