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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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117,910 -0,010 -0,01%

25/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,370	16,610	8,240
Título	89,900	115,690	25,790
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,308	50,893
Governo	8,680	33,407
Não alocado	8,358	16,317
Derivativo	5,782	13,226
Securitizado	0,180	7,151

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Money 3M IC	FR0000287716	8,30	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,89	100,131	0,00%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,18	102,750	0,00%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	1,16	102,610	-0,03%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,15	100,720	0,00%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,10	101,290	+0,00%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983%	XS2983840435	1,07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.539%	XS2898732289	1,03	-	-
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%	FR0013264421	1,00	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.716%	XS2979675258	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,91B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,94B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,52B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,27	2,74	0,54

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.464,8	-1,1	-0,02%
US 30	45.410,0	-8,1	-0,02%
S&P 500 VIX	14,77	+0,15	+1,03%
Bitcoin Futuro	111.025,0	-460,0	-0,41%
Índice Dólar	98,450	+0,328	+0,33%

Petróleo Brent	66,50	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,08	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,38	-0,62	-0,06%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,85	+0,45	+0,31%
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Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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UGRO	0,401	-0,003	-0,74%
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Bosera FuNing Pur.	1,024	+0,002	+0,15%
KTAM Global Credi.	10,585	+0,017	+0,16%