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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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118,340 +0,010 +0,01%

14/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	19,190	12,800
Título	91,250	118,980	27,730
Conversíveis	1,840	1,840	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,700	17,684
Índice Preço/Valor Contábil	2,772	2,234
Índice Preço/Vendas	2,217	1,547
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,879	10,061
Retorno com dividendos	1,844	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	12,523	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	72,840	27,369
Tecnologia	12,350	12,426
Consumo Cíclico	7,410	7,678
Imóveis	7,410	2,275

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Money 3M IC	FR0000287716	8,70	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	7,50	-	-
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	2,33	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,30	100,354	-0,01%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,02	102,550	0,00%
Italy 3.394 15-Oct-2031	IT0005554982	1,00	103,120	+0,12%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	0,99	101,200	+0,18%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	0,95	101,410	+0,09%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771%	XS2983840435	0,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0,91	100,327	+0,01%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	29,27B	1,55	2,78	0,48
LU0423950210	11,75B	1,66	2,92	0,64
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,54B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,54B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,54B	1,76	3,06	0,64

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US 30	46.346,6	+93,3	+0,20%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.777,0	+362,0	+0,32%
Índice Dólar	98,357	-0,184	-0,19%

Petróleo Brent	62,48	+0,57	+0,92%
Petróleo WTI	58,86	+0,59	+1,01%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.009,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.235,96	+34,36	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3550	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	151,21	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3411	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3096	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,8873	+0,0033	+0,09%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
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043220	171	0	0,00%
WESTERN ASSET GRO.	3,211	+0,003	+0,09%
FMCKK	23,65	+0,15	+0,64%
BERK34	134,80	-0,24	-0,18%