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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	15,280	13,630
Título	94,080	114,910	20,830
Conversíveis	3,690	3,690	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,274	47,843
Governo	17,601	33,976
Não alocado	1,650	16,877
Derivativo	6,055	11,410
Securitizado	0,141	6,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,11	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,11	-	-
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,85	96,92	+0,29%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,59	102,760	-0,12%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,19	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,16	101,100	+0,30%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	100,690	+0,09%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%	XS2983840435	1,10	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.091%	XS2898732289	1,06	-	-
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%	FR0013264421	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,4B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,67B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,2B	0,88	2,70	0,55
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,2B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,2B	0,79	2,53	0,50

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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