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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	25,840	18,810
Título	89,840	108,620	18,780
Conversíveis	2,550	2,550	0,000
Outros	0,580	0,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,507	48,500
Governo	19,627	34,332
Não alocado	4,716	18,101
Derivativo	5,867	9,895
Securitizado	0,148	7,048

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,49	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,59	103,310	0,00%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,18	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,13	100,020	+-0,04%
The Toronto-Dominion Bank 3.448%	XS2898732289	1,06	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,99	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	0,98	100,07	-0,01%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,89	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	35,43B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,89B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,75B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,75B	3,53	2,17	0,42

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.059,9	-8,7	-0,14%
US 30	44.525,2	-68,6	-0,15%
S&P 500 VIX	15,99	-0,03	-0,19%
Bitcoin Futuro	96.610,0	+35,0	+0,04%
Índice Dólar	107,880	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	76,31	-0,69	-0,90%
Petróleo WTI	72,53	-0,79	-1,08%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.039,25	-3,75	-0,36%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.916,76	-15,84	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,79	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9773	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,0368	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	153,49	+1,03	+0,68%
GBP/Dólar	1,2445	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1724	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0299	-0,0053	-0,13%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
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