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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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23/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YAD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00009YAD). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,330	17,160	12,830
Título	91,520	111,630	20,110
Conversíveis	3,580	3,580	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,217	46,667
Governo	16,473	36,261
Não alocado	4,335	18,941
Derivativo	5,695	11,403
Securitizado	0,138	6,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,43	-	-
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	1,76	96,84	0,00%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,53	101,920	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,50	-	-
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,13	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,11	101,600	-0,08%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,08	100,590	+0,13%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%	XS2983840435	1,05	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.448%	XS2898732289	1,02	-	-
Co-entreprise de Transport d'Electricite S.A. 1.5%	FR0013264421	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,18B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,87B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,11B	0,70	2,66	0,58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,11B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,11B	0,62	2,45	0,48

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US 30	39.958,5	-134,9	-0,34%
S&P 500 VIX	26,77	+0,30	+1,13%
Bitcoin Futuro	94.745,0	+1.295,0	+1,39%
Índice Dólar	99,397	+0,229	+0,23%

Petróleo Brent	65,66	-0,89	-1,34%
Petróleo WTI	61,94	-0,85	-1,35%
Café Contrato C	401,30	+2,50	+0,63%
Soja Chicago	1.052,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	9.257,00	+126,00	+1,38%
Ouro	3.308,31	-40,29	-1,20%
Açúcar NY nº11	17,94	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,7000	+0,0175	+0,31%
EUR/BRL	6,4767	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1357	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	143,40	+0,74	+0,52%
GBP/Dólar	1,3321	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5956	+0,0163	+0,22%
CAD/BRL	4,1099	+0,0078	+0,19%

Petrobras PN	30,43	-0,14	-0,46%
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Casas Bahia ON	5,82	+0,12	+2,11%
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PMB Dana Bestari	0,468	-0,002	-0,38%
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