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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - Eur (0P0000CNEX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0332401040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CNEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000CNEX). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,150	4,180	2,030
Título	97,850	97,980	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,112	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	1,259
Índice Preço/Vendas	0,351	5,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,965	1.100,880
Retorno com dividendos	1,904	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,705	68,908
Não alocado	1,922	37,603
Derivativo	0,217	118,297
Corporativo	0,145	5,678

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 856

Nº de participações vendidas: 255

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	4,48	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	3,92	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	2,85	-	-
India (Republic of) 7.09%	IN0020240118	2,74	-	-
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	2,57	-	-
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2,43	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2,39	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,35	80,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	2,24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000U2	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,32B	1,11	2,83	0,58
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,32B	1,04	2,66	0,48
LU1646897196	12,19B	1,64	0,36	-
LU1065154095	12,19B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	12,19B	2,08	1,44	-

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US 30	44.480,7	-3,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.975,0	+155,0	+0,14%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,40	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4244	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,62	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3655	+0,0017	+0,12%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Singular Multiact.	12,457	+0,008	+0,07%
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Fulcrum Fixed Inc.	112,103	+0,002	+0,00%