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Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund Class I1 Eur (0P0000RUNM)

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Dados históricos de Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 787,04K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Dalton Strategic Partnership

ISIN: LU0340436806

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund (0P0000RUNM). Nossos dados do Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,180	55,460	3,280
Ações	15,630	17,840	2,210
Título	17,790	17,800	0,010
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,150	14,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,298	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	2,527
Índice Preço/Vendas	1,605	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,038	10,440
Retorno com dividendos	1,643	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	11,053	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,230	16,712
Saúde	22,300	12,162
Tecnologia	17,680	20,433
Consumo Cíclico	12,560	10,755
Industriais	7,170	12,194
Serviços de Comunicação	6,490	7,009
Materiais Básicos	3,080	5,010
Consumo Não-Cíclico	1,560	7,366
Utilidades	0,510	3,404
Imóveis	0,220	3,532
Energia	0,210	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,35	324,86	+2,50%
United States Treasury Notes 0.12%	-	9,13	-	-
OYSTER Absolute Return GBP I M GBP	LU1130232017	5,50	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HGBP Acc H	IE00BPZ58R76	5,21	-	-
BlackRock European Absolute Alpha D Acc	GB00B4Y62W78	5,21	-	-
POLAR CAP PLC AUTO & ARTI INTE	IE00BF0GL873	4,09	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund F GBP Acc	IE00B61MW553	3,82	13,777	+0,99%
Allianz Technology Trust Ord	GB0003390720	2,98	-	-
Worldwide Healthcare Ord	GB0003385308	2,94	-	-
LF Odey Absolute Return Sterling I Acc	GB00B55NGS86	2,92	-	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,5	-19,4	-0,33%
US 30	42.162,5	-143,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.379,35	-17,85	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,99	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6806	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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UFF Euro-Valeur C	185,450	+0,720	+0,39%
HSBC Global Inves.	17,074	-0,102	-0,59%
Santalucoa Espab.	34,245	+0,050	+0,15%
Daiwa/Fidelity As.	9.320,770	-0,230	-0,00%
Standard Life Inv.	11,726	0,000	0,00%