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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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38,020 +0,440 +1,17%

15/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	4,100	2,070
Ações	97,920	97,920	0,000
Título	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,853	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,769	1,962
Índice Preço/Vendas	1,495	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	7,885
Retorno com dividendos	2,416	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,160	26,762
Serviços Financeiros	19,070	23,071
Consumo Cíclico	16,230	17,421
Serviços de Comunicação	9,400	11,426
Industriais	7,890	7,017
Materiais Básicos	5,100	3,230
Saúde	4,850	3,218
Utilidades	3,860	1,956
Energia	3,060	2,642
Consumo Não-Cíclico	2,580	4,043
Imóveis	1,790	3,419

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	1.110,00	+1,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,40	516,50	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	4,67	113,80	+0,26%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,01	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,20	64,700	+1.57%
Reliance Ind	INE002A01018	3,00	1.485,60	+0,01%
Sea	US81141R1005	2,67	161,30	+1,92%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,34	252,60	-4,03%
ICICI Bank	INE090A01021	2,28	1.426,40	-0,31%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,07	57,30	-0,61%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,18B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,18B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,04B	8,06	6,15	4,40
LU0345780950	779,4M	15,36	11,19	8,12
LU2078915761	583,41M	-1,77	-8,01	-

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EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

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US Global Investo.	17,83	-0,23	-1,27%
PFA Indeks Europa.	199,930	-1,730	-0,86%
PARFIDES SICAV SA	17,303	-0,190	-1,09%