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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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39,190 -0,100 -0,25%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	4,100	2,070
Ações	97,920	97,920	0,000
Título	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,853	14,435
Índice Preço/Valor Contábil	1,769	2,036
Índice Preço/Vendas	1,495	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	8,136
Retorno com dividendos	2,416	2,527
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	9,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,160	27,640
Serviços Financeiros	19,070	22,946
Consumo Cíclico	16,230	16,901
Serviços de Comunicação	9,400	11,227
Industriais	7,890	7,306
Materiais Básicos	5,100	3,291
Saúde	4,850	3,175
Utilidades	3,860	1,969
Energia	3,060	2,609
Consumo Não-Cíclico	2,580	3,832
Imóveis	1,790	3,317

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	1,175.00	-2.08%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,40	592.00	+0.34%
Alibaba	KYG017191142	4,67	118,10	-3,04%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,01	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,20	71,600	-0.42%
Reliance Ind	INE002A01018	3,00	1.373,80	-0,64%
Sea	US81141R1005	2,67	177,28	+1,88%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,34	271,40	-0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	2,28	1.427,30	+0,46%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,07	52,85	-0,66%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,17B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,17B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,06B	8,06	6,15	4,40
LU0345780950	768,62M	15,36	11,19	8,12
LU1939255615	446,39M	-0,15	-6,47	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Fidelity Institut.	1,000	0,000	0,00%
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