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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	4,100	2,070
Ações	97,920	97,920	0,000
Título	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,853	13,402
Índice Preço/Valor Contábil	1,769	1,905
Índice Preço/Vendas	1,495	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,709	7,547
Retorno com dividendos	2,416	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	8,282	10,555

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,160	26,321
Serviços Financeiros	19,070	22,975
Consumo Cíclico	16,230	17,936
Serviços de Comunicação	9,400	11,480
Industriais	7,890	6,807
Materiais Básicos	5,100	3,200
Saúde	4,850	3,241
Utilidades	3,860	2,133
Energia	3,060	2,799
Consumo Não-Cíclico	2,580	4,123
Imóveis	1,790	3,530

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	1,050.00	+2.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,40	512,50	+0,59%
Alibaba	KYG017191142	4,67	115,50	+2,48%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,01	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,20	61.300	+1,32%
Reliance Ind	INE002A01018	3,00	1.467,60	+1,16%
Sea	US81141R1005	2,67	158,29	+3,11%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	2,34	247,40	-1,90%
ICICI Bank	INE090A01021	2,28	1.424,50	+0,03%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,07	56.65	-0.44%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,17B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,17B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,01B	4,20	-1,68	3,94
LU0345780950	758,1M	10,64	3,20	7,11
LU2078915761	446,64M	-1,77	-8,01	-

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.092,4	+0,2	+0,00%
US 30	43.073,5	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,28	-0,20	-1,14%
Bitcoin Futuro	107.500,0	+655,0	+0,61%
Índice Dólar	97,705	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	66,72	+0,55	+0,83%
Petróleo WTI	65,01	+0,64	+0,99%
Café Contrato C	311,83	+0,48	+0,15%
Soja Chicago	1.045,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.846,50	+83,50	+0,95%
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Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

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EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
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CAD/BRL	4,0168	-0,0017	-0,04%

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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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