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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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35,770 -0,010 -0,03%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X4S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,280	0,010
Ações	96,700	96,700	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,111	13,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,807	1,889
Índice Preço/Vendas	1,559	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,346	7,516
Retorno com dividendos	2,397	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	10,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,730	26,054
Serviços Financeiros	19,780	22,716
Consumo Cíclico	16,780	18,525
Serviços de Comunicação	9,230	11,385
Industriais	7,170	6,938
Materiais Básicos	5,050	3,173
Saúde	4,410	3,282
Energia	3,600	2,800
Utilidades	3,110	2,215
Consumo Não-Cíclico	2,510	4,095
Imóveis	1,630	3,498

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,10	967.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,61	503,00	+0,92%
Alibaba	KYG017191142	5,04	113,90	+0,62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,20	56.800	+1,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,68	1.417,90	+0,30%
Sea	US81141R1005	2,58	165,10	+2,95%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	2,17	-	-
JD	KYG8208B1014	2,13	128,50	-0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	2,12	1.438,60	-0,82%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,11	44,55	-0,69%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,18B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,18B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,01B	4,20	-1,68	3,94
LU0345780950	729,06M	5,78	3,24	6,14
LU2078915761	441,57M	-1,77	-8,01	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,1	-18,8	-0,32%
US 30	42.169,0	-136,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.885,0	+397,5	+0,38%
Índice Dólar	98,765	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	62,84	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.382,27	-14,93	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	142,94	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6798	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Grécia CDS 10 Ano.	102,80	-0,97	-0,93%
AB Global Real Es.	10,58	+0,06	+0,57%
Universal Invest .	177,340	+0,120	+0,07%
Oasis Internation.	0,022	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	2,340	+0,001	+0,05%