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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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16,850 -0,010 -0,06%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 729,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	1,580	0,010
Ações	98,420	98,420	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,948	15,191
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,630
Índice Preço/Vendas	1,200	1,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,170	7,329
Retorno com dividendos	3,089	3,016
Crescimento de lucros em 5 anos	12,596	13,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	54,840	58,679
Energia	38,220	29,823
Industriais	3,150	7,436
Consumo Não-Cíclico	1,960	6,480
Saúde	1,240	0,915
Utilidades	0,600	3,337

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	6,83	29,23	+0,17%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,22	4.402,0	-1,32%
Chevron	US1667641005	4,97	136,70	-0,88%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,48	51,66	+0,49%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,23	102,30	-0,38%
Corteva	US22052L1044	4,03	70,80	+1,56%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,17	236,99	+2,23%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,17	2.205,0	0,00%
CNH Industrial NV	NL0010545661	2,95	12,51	-1,11%
Williams	US9694571004	2,86	60,51	+0,40%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,18B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,18B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,42B	3,81	4,94	3,06
LU0345768153	1,01B	4,20	-1,68	3,94
LU2078915761	441,57M	-1,77	-8,01	-

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