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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000I0MP)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I0MP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,750	0,210
Título	99,450	99,590	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,455	70,597
Não alocado	0,527	8,921
Derivativo	0,015	8,488

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,16	101,010	-0,01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,52	101,68	+0,18%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,35	93,150	+0,33%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,77	99,11	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	103,140	0,00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1,77	98,75	+0,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,70	99,98	+0,28%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,68	94,41	+0,19%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,39	83,780	+0,50%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,77B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,77B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,72B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,72B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,72B	1,61	0,71	1,20

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
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