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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000I0MP)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I0MP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	1,020	0,550
Título	99,540	99,690	0,150

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,524	71,807
Não alocado	0,474	10,212
Derivativo	-0,009	7,630
Corporativo	0,010	3,957

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,980	+0,79%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,80	101,12	+0,22%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,12	102,500	+0,41%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,14	99,04	+0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,86	103,160	+0,54%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,86	97,120	+0,26%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1,74	102,910	+0,43%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,74	99,25	+0,25%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	92,88	+0,42%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,37B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,37B	3,13	1,99	0,32
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,95B	3,70	-1,67	1,15
LU1646897196	10,95B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,95B	3,27	-2,18	0,65

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US 30	44.547,0	+250,5	+0,57%
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Bitcoin Futuro	99.232,5	+355,0	+0,36%
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Petróleo Brent	74,47	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,10	-0,14	-0,20%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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