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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund D (acc) - Eur (0P0000I0MP)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355584037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I0MP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - (0P0000I0MP). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,970	0,070
Título	99,090	99,260	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,089	73,671
Não alocado	0,916	11,523
Corporativo	0,008	3,893
Derivativo	-0,009	8,262

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,26	100,300	-0,05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,04	101,08	0,00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,26	101,820	+0,04%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,22	99,120	-0,30%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,84	102,750	+0,44%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,77	98,610	-0,56%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,77	102,930	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,69	98,98	-0,23%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,61	102,440	-0,11%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,28B	3,40	2,10	0,35
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,28B	3,57	2,25	0,44
LU1065154095	11,01B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,01B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,01B	4,16	-1,18	1,20

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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