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Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL)

Luxemburgo

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518,593 -1,319 -0,25%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K8IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Listed Private Equity Fund C (0P0000K8IL). Nossos dados do SEB Listed Private Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	10,860	5,760
Ações	83,800	83,800	0,000
Outros	11,100	11,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,535	18,316
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	1,955
Índice Preço/Vendas	1,433	3,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,931	12,383
Retorno com dividendos	2,396	3,092
Crescimento de lucros em 5 anos	14,076	18,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	62,630	90,206
Tecnologia	18,040	7,960
Utilidades	8,680	3,020
Saúde	4,970	1,730
Consumo Não-Cíclico	4,390	1,172
Industriais	1,290	2,522

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,03	124,63	-2,23%
Apollo Global Management A	US03769M1062	7,58	127,23	-2,09%
Blackstone	US09260D1072	6,79	166,58	-0,90%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	6,40	-	-
Carlyle Group	US14316J1088	4,60	61,72	+1,55%
Altamir	FR0000053837	4,28	24,28	-0,08%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	4,17	13,160	-0,60%
Ares Capital	US04010L1035	4,01	20,39	+1,29%
ICG PLC	GB00BYT1DJ19	3,96	2.268,00	+2,44%
SunOpta Inc	CA8676EP1086	3,68	8,20	-0,24%

Principais fundos de ações por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0030164395	1,4B	9,83	13,04	6,42
SEB Glbl Fund C EUR2	1,01B	-5,36	8,37	7,56
SEB Europe Fund Ce	682,26M	8,39	11,02	5,84
SEB Europe Fund De	682,26M	8,42	11,02	5,84
SEB Nordic Small Cap Fund Ce	433,06M	2,18	6,03	10,38

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US 30	46.648,5	+128,3	+0,28%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.060,0	-670,0	-0,55%
Índice Dólar	97,617	+0,077	+0,08%

Petróleo Brent	64,55	+0,44	+0,69%
Petróleo WTI	60,89	+0,41	+0,68%
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Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,71	+0,44	+0,30%
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Oddo Compass Euro.	21,617	+0,007	+0,03%
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010620	205.000	-3.500	-1,68%
JJJ	0,16	-0,05	-26,19%