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Seb Listed Private Equity Fund C (eur) (0P0000K8IL)

Luxemburgo

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511,945 -1,419 -0,28%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K8IL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEB Listed Private Equity Fund C (0P0000K8IL). Nossos dados do SEB Listed Private Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,190	9,070	0,880
Ações	78,890	78,890	0,000
Outros	12,920	12,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,772	16,099
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	1,935
Índice Preço/Vendas	1,910	3,015
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,527	10,855
Retorno com dividendos	3,015	3,262
Crescimento de lucros em 5 anos	41,837	30,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	71,220	90,826
Tecnologia	14,380	5,636
Utilidades	8,070	2,113
Consumo Não-Cíclico	3,280	0,952
Saúde	1,950	1,715
Industriais	0,740	2,160
Consumo Cíclico	0,360	0,576

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KKR & Co	US48251W1045	9,03	143.05	+4.26%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8,23	152,71	+4,80%
Blackstone	US09260D1072	6,57	165,92	+3,83%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	6,51	-	-
Altamir	FR0000053837	5,05	28,60	0,00%
Ares Capital	US04010L1035	4,71	23,06	+1,36%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	4,49	2.044,00	+3,39%
3I Group	GB00B1YW4409	4,30	4.210,00	+1,45%
Carlyle Group	US14316J1088	4,14	58,19	+0,95%
Petershill Partners	GB00BL9ZF303	3,57	237,50	+0,21%

Principais fundos de ações por SEB Funds AB

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0030164395	1,26B	8,32	13,16	5,74
SEB Glbl Fund C EUR2		-5,56	11,17	6,97
SEB Europe Fund Ce	688,23M	7,28	10,93	5,15
SEB Europe Fund De	23,48M	7,31	10,93	5,15
SEB Nordic Small Cap Fund Ce	446,47M	4,06	7,35	10,73

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US 30	44.234,2	-20,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.872,5	-1.452,5	-1,21%
Índice Dólar	98,285	+0,210	+0,21%

Petróleo Brent	68,66	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,61	+0,23	+0,35%
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Soja Chicago	1.010,25	-2,50	-0,25%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4641	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0032	-0,27%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
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GBP/BRL	7,4588	-0,0144	-0,19%
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Mundiplan Prudent.	22,046	-0,010	-0,04%
CreditRas 2R Sere.	8,205	+0,001	+0,01%
BL Global Bond O.	233,370	+0,140	+0,06%