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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,370	0,370
Ações	80,670	80,670
Título	18,960	18,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,239	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	2,451	2,573
Índice Preço/Vendas	2,279	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,947	10,853
Retorno com dividendos	4,094	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	7,942	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	37,010	3,422
Energia	33,450	3,921
Industriais	17,030	11,800
Imóveis	12,000	3,712
Serviços de Comunicação	0,520	6,997

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	5,34	44,00	+2,50%
American Tower	US03027X1000	5,07	183,99	-0,74%
ONEOK	US6826801036	4,79	97,17	-0,47%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	984,20	-0,20%
Sempra Energy	US8168511090	4,55	82.60	+0.01%
Vinci	FR0000125486	4,40	105,65	+1,44%
Williams	US9694571004	4,40	55,92	-0,50%
TC Energy	CA87807B1076	4,26	66,66	+1,05%
PG E	US69331C1080	3,61	15.26	+0.67%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,11	1.003,50	-0,55%

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	462,11M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,32M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,46M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,22M	-0,30	-4,15	-1,06
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30,17M	8,10	1,90	1,28

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Ibovespa	125.604	-127	-0,10%
Ibovespa Futuros	125.870	-530	-0,42%
US 500	6.025,0	+30,3	+0,51%
US 30	44.470,3	+48,0	+0,11%
S&P 500 VIX	17,10	-1,52	-8,16%
Bitcoin Futuro	99.912,5	-2.682,5	-2,61%
Índice Dólar	107,940	-0,937	-0,86%

Petróleo Brent	76,24	+0,28	+0,37%
Petróleo WTI	72,82	-0,34	-0,46%
Café Contrato C	383,25	+2,35	+0,62%
Soja Chicago	1.071,25	+13,25	+1,25%
Cacau NY	10.883,00	-119,00	-1,08%
Ouro	2.870,79	+13,69	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,30	+1,56%

Dólar/BRL	5,7720	-0,0346	-0,60%
EUR/BRL	5,9880	-0,0182	-0,30%
EUR/Dólar	1,0373	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	154,57	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2476	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,2023	-0,0281	-0,39%
CAD/BRL	4,0266	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	37,23	-0,27	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,10	-2,93%
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IRB Brasil ON	52,00	-0,56	-1,07%
Oi ON	1,53	-0,02	-1,29%
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