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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,390	80,390	0,000
Título	19,720	19,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,774	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,242	2,547
Índice Preço/Vendas	1,914	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,504	10,553
Retorno com dividendos	4,015	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	7,791	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,980	3,392
Energia	32,200	3,889
Industriais	21,270	12,067
Imóveis	9,920	3,576
Serviços de Comunicação	0,630	6,995

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	5,28	203,96	-1,90%
Enbridge	CA29250N1050	4,78	44,57	+0,04%
Vinci	FR0000125486	4,78	123,10	-0,44%
National Grid	GB00BDR05C01	4,69	1.006,50	-1,76%
Williams	US9694571004	4,14	58,07	+1,65%
ONEOK	US6826801036	4,01	86,51	+1,73%
TC Energy	CA87807B1076	3,94	67,66	+0,49%
Exelon	US30161N1019	3,70	42,97	-1,47%
Athens International Airport	GRS536003007	3,30	9,16	+0,99%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	463,24M	1,46	0,50	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,46M	0,04	0,62	1,47
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,24M	0,33	-2,66	-1,25
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	42,6M	0,24	1,03	0,55
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	28,9M	-0,35	3,47	1,11

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US 30	42.155,5	+15,1	+0,04%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.020,0	-1.010,0	-0,96%
Índice Dólar	100,747	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	66,28	-0,35	-0,53%
Petróleo WTI	63,35	-0,32	-0,50%
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Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1190	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,11	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4616	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0271	+0,0041	+0,10%

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Fidelity Funds - .	17,420	0,000	0,00%
Reliance Retireme.	27,734	-0,214	-0,76%
American Funds Fu.	83,42	+0,62	+0,75%