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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,750	80,750	0,000
Título	19,950	19,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,329	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,221	2,585
Índice Preço/Vendas	2,035	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,187	10,615
Retorno com dividendos	3,884	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	6,222	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	32,270	3,643
Utilidades	32,100	3,386
Industriais	24,970	12,433
Imóveis	10,070	3,541
Serviços de Comunicação	0,580	7,234

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	5,51	206,08	-0,21%
Vinci	FR0000125486	5,36	124,90	+1,01%
National Grid	GB00BDR05C01	4,90	1.056,50	+0,43%
Enbridge	CA29250N1050	4,85	47,49	+1,06%
Williams	US9694571004	4,19	58,06	+0,29%
TC Energy	CA87807B1076	4,07	68,89	+1,35%
ONEOK	US6826801036	3,91	73,65	-1,09%
Exelon	US30161N1019	3,80	44,71	-1,35%
Athens International Airport	GRS536003007	3,51	10,75	+0,84%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	464,55M	2,61	1,51	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,32M	2,41	5,55	1,71
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	39,81M	1,79	4,08	0,70
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	29,44M	1,00	5,81	1,31
Akbank Turkish SICAV FxdIncm Class7	18,53M	-3,57	7,73	2,92

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,4	+7,9	+0,12%
US 30	44.017,0	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.402,5	+172,5	+0,14%
Índice Dólar	98,340	0,000	0,00%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,99	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,63	-9,63	-0,95%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,15	-3,55	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1619	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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FMBL	5.775,0	-25,0	-0,43%
A2A SpA 4.375 03-.	105,940	-0,070	-0,07%
GuideStone Funds .	16,51	+0,03	+0,18%
CALVIK	30,00	-0,10	-0,33%