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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	80,390	80,390	0,000
Título	19,720	19,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,774	17,013
Índice Preço/Valor Contábil	2,242	2,592
Índice Preço/Vendas	1,914	1,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,504	10,820
Retorno com dividendos	4,015	2,402
Crescimento de lucros em 5 anos	7,791	10,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,980	3,333
Energia	32,200	3,863
Industriais	21,270	11,973
Imóveis	9,920	3,601
Serviços de Comunicação	0,630	7,034

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	5,28	222,66	+2,14%
Enbridge	CA29250N1050	4,78	45,37	+1,79%
Vinci	FR0000125486	4,78	119,70	-0,25%
National Grid	GB00BDR05C01	4,69	1.079,00	+0,23%
Williams	US9694571004	4,14	58,62	+0,62%
ONEOK	US6826801036	4,01	86,23	+1,69%
TC Energy	CA87807B1076	3,94	68,46	+0,96%
Exelon	US30161N1019	3,70	47,27	+1,63%
Athens International Airport	GRS536003007	3,30	9,46	+1,28%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	456,82M	1,23	-0,34	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	58,11M	4,75	-1,27	1,75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,18M	3,89	0,16	0,71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,24M	0,33	-2,66	-1,25
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	28,57M	0,32	3,17	1,22

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,18	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,83	+1,98	+3,01%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	376,80	+0,75	+0,20%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
Ouro	3.341,30	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	142,43	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
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Mandarine Funds -.	23,880	-0,020	-0,08%
HUF/JMD	0,4399	+0,0002	+0,05%
Pensjonsprofil 50	267,503	+0,963	+0,36%
Alger Capital App.	96,89	-3,15	-3,15%