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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,280	0,280
Ações	79,340	79,340
Título	20,190	20,190
Conversíveis	0,020	0,020
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,899	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,202	2,505
Índice Preço/Vendas	2,461	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,723	10,561
Retorno com dividendos	4,197	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	6,673	11,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	40,470	3,517
Energia	30,110	4,121
Industriais	14,770	11,892
Imóveis	14,140	3,887
Serviços de Comunicação	0,510	6,723

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Tower	US03027X1000	5,81	212,11	+0,40%
Enbridge	CA29250N1050	5,40	40,83	+1,01%
National Grid	GB00BDR05C01	4,83	983,20	-0,41%
Vinci	FR0000125486	4,69	102,35	-0,82%
TC Energy	CA87807B1076	4,17	65,21	+0,93%
Sempra Energy	US8168511090	4,07	80,81	-1,03%
Williams	US9694571004	3,93	52,14	+1,12%
ONEOK	US6826801036	3,68	95,64	+2,44%
PG E	US69331C1080	3,16	19,95	-0,45%
Exelon	US30161N1019	3,05	37,98	-0,45%

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	433,6M	3,07	-1,57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64,72M	5,37	-1,06	1,67
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,68M	3,80	0,21	0,61
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,09M	1,39	-4,03	-0,68
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22,21M	5,61	1,08	0,94

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US 30	41.815,3	-236,9	-0,56%
S&P 500 VIX	21,98	+0,10	+0,46%
Bitcoin Futuro	67.380,0	-1.597,5	-2,32%
Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%

Petróleo Brent	75,33	+2,23	+3,05%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7921	-0,0760	-1,30%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0044	+0,40%
Dólar/JPY	152,13	-0,85	-0,56%
GBP/Dólar	1,2958	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,5075	-0,0793	-1,05%
CAD/BRL	4,1670	+0,0612	+1,49%

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