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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KKZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nossos dados do Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,100	1,100
Ações	77,490	77,490
Título	21,400	21,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,492	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,029	2,522
Índice Preço/Vendas	1,916	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,072	10,375
Retorno com dividendos	3,715	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	6,258	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,210	12,507
Utilidades	30,180	3,445
Energia	28,740	3,627
Imóveis	9,190	3,607
Serviços de Comunicação	0,680	7,004

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	5,61	125,00	+0,89%
American Tower	US03027X1000	4,26	217.78	+0.12%
TC Energy	CA87807B1076	4,14	67,00	+2,43%
Enbridge	CA29250N1050	4,12	44,78	-0,67%
Athens International Airport	GRS536003007	4,12	9,89	+0,51%
Eiffage	FR0000130452	3,82	119,05	+1,15%
National Grid	GB00BDR05C01	3,77	1,063.50	-0.70%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3,47	-	-
Sempra Energy	US8168511090	3,43	75,36	+0,56%
PG E	US69331C1080	3,14	13,99	-0,64%

Principais fundos de títulos por Symphonia SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	461M	1,24	0,72	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	56,23M	0,93	2,48	1,44
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	42,1M	0,99	2,24	0,57
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	28,37M	0,72	4,06	1,19
Akbank Turkish SICAV FxdIncm Class7	17,75M	-6,79	6,74	2,17

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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FUNDO DE INVESTIM.	29,730	-0,008	-0,03%
Harel General Bon.	119,040	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	121,340	+0,239	+0,20%
AZ Orizzonte Obbl.	9,671	+0,004	+0,04%
Batavia Dana Obli.	2.941,260	+2,580	+0,09%