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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Usd (0P0000NA7H)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883407

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NA7H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NA7H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.05.2025	289,100	289,100	289,100	289,100	0,01%
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22.05.2025	288,880	288,880	288,880	288,750	0,05%
21.05.2025	288,750	288,750	288,750	288,750	0,04%
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19.05.2025	288,400	288,400	288,400	288,270	0,05%
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12.05.2025	287,410	287,410	287,410	286,750	0,23%
08.05.2025	286,750	286,750	286,750	286,750	0,04%
07.05.2025	286,630	286,630	286,630	286,570	0,02%
06.05.2025	286,570	286,570	286,570	286,570	0,04%
02.05.2025	286,450	286,450	286,450	286,450	0,03%
30.04.2025	286,350	286,350	286,350	286,350	0,03%
29.04.2025	286,260	286,260	286,260	286,250	0,00%
28.04.2025	286,250	286,250	286,250	286,250	0,18%
25.04.2025	285,730	285,730	285,730	285,730	0,14%

Alta: 289,100

Baixa: 285,730

Diferença: 3,370

Média: 287,613

Var%: 1,318

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