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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Usd (0P0000NA7H)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883407

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L (0P0000NA7H). Nossos dados do BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,070	108,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	108,066	58,851
Não alocado	-2,679	28,607
Derivativo	-5,387	37,424

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MOTFUE TL B10 1L GBP	-	2,78	-	-
ZEGLN TL B1 1L EUR	-	2,58	-	-
EAGBID TL B 1L EUR	-	2,02	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	2,00	-	-
Fibercop S.p.A. 4.98%	XS3104483113	1,97	-	-
QSRCN TL B 1L EUR	-	1,88	-	-
UNSEAM TL B 1L EUR	-	1,84	-	-
SWPORT TL B3 1L EUR	-	1,67	-	-
COGNTA TL B3A 1L EUR	-	1,60	-	-
MASSM TL B 1L EUR	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,17B	1,53	3,57	3,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,17B	1,34	3,31	2,94
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,17B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,92B	5,01	6,03	3,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,92B	4,95	5,94	3,79

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Bitcoin Futuro	121.020,0	+2.575,0	+2,17%
Índice Dólar	97,552	+0,171	+0,18%

Petróleo Brent	64,19	-1,16	-1,78%
Petróleo WTI	60,57	-1,21	-1,96%
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Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.871,80	-25,70	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3440	+0,0154	+0,29%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
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Petrobras PN	31,10	-0,28	-0,89%
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