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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Usd (0P0000NA7H)

Luxemburgo

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294,290 -0,070 -0,02%

19/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883407

Classe de Ativo: Título

0P0000NA7H - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund L Usd (ISIN: LU0395883407). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,42%

Fechamento Anterior294,36

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 13,19%

Data de início11.11.2008

Total de ativos241,72M

Despesas1,30%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado136,48M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1025	1073	1324	1385	1673
Retorno do fundo	4.01%	2.47%	7.35%	9.8%	6.73%	5.28%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,22B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,22B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,22B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,93B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,93B	3,51	5,51	3,67

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,46B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,46B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,46B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	16,08B	3,81	6,20	3,69
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,41B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDVET TL B 1L EUR	-	2,01	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,89	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	1,73	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,69	-	-
MOTFUE TL B10 1L GBP	-	1,69	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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