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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-acc-eur (0P0000JC7Q)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413543058

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR (0P0000JC7Q). Nossos dados do Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,708	14,223
Índice Preço/Valor Contábil	1,188	1,350
Índice Preço/Vendas	0,881	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,525	7,511
Retorno com dividendos	2,569	2,362
Crescimento de lucros em 5 anos	12,501	11,531

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,240	21,928
Serviços Financeiros	23,070	14,120
Tecnologia	11,980	17,324
Consumo Cíclico	11,690	15,647
Serviços de Comunicação	5,930	8,579
Utilidades	3,560	2,031
Materiais Básicos	3,410	5,801
Consumo Não-Cíclico	3,340	5,840
Imóveis	2,260	3,166
Energia	1,930	1,584
Saúde	0,580	7,377

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	5,41	3.426,0	+2,82%
Hitachi	JP3788600009	5,00	3.890,0	+1,89%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,78	1,811.0	+2.69%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	4,01	17.350,0	+0,06%
NEC Corp.	JP3733000008	3,99	3.764,0	+2,34%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,85	7.473,0	+1,36%
Sony	JP3435000009	3,84	3.583,0	+2,37%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,26	4.920,0	+0,41%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,18	5.821,0	+1,77%
Kinden Corp	JP3263000006	3,11	3.781,0	-1,61%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,43B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,19B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,8B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	542,45M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	453,38M	-6,41	12,21	-

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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