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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-acc-eur (0P0000JC7Q)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413543058

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR (0P0000JC7Q). Nossos dados do Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,800	2,800	0,000
Ações	97,200	97,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,877	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,286
Índice Preço/Vendas	0,883	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,722	7,171
Retorno com dividendos	2,389	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	11,533	11,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,380	22,227
Serviços Financeiros	21,560	14,075
Consumo Cíclico	11,930	16,086
Tecnologia	11,600	16,670
Serviços de Comunicação	5,530	8,632
Utilidades	3,650	2,064
Consumo Não-Cíclico	3,560	5,827
Materiais Básicos	3,150	5,816
Imóveis	2,320	3,242
Energia	1,750	1,626
Saúde	0,570	7,011

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hitachi	JP3788600009	5,16	3.930,0	-1,21%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	4,90	18.400,0	+0,77%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	4,77	3.640,0	-0,55%
NEC Corp.	JP3733000008	4,17	3.826,0	+0,45%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3,98	1.977,0	-0,65%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,97	7.520,0	-1,79%
Sony	JP3435000009	3,75	3.834,0	+0,84%
Kinden Corp	JP3263000006	3,56	3.864,0	-1,65%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3,19	5.669,0	+2,33%
Obayashi Corp.	JP3190000004	3,15	2.150,0	-2,12%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	558,8M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	476,51M	-6,41	12,21	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,94B	-12,46	10,38	16,93
LU1841614867	294,07M	-6,57	11,27	-

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Ibovespa	137.203	+416	+0,30%
Ibovespa Futuros	137.975	+565	+0,41%
US 500	5.960,9	+25,0	+0,42%
US 30	42.429,8	+124,3	+0,29%
S&P 500 VIX	18,00	-0,36	-1,96%
Bitcoin Futuro	107.100,0	+1.612,5	+1,53%
Índice Dólar	99,182	+0,547	+0,55%

Petróleo Brent	65,79	+1,16	+1,79%
Petróleo WTI	63,69	+1,17	+1,87%
Café Contrato C	341,43	-3,02	-0,88%
Soja Chicago	1.039,63	+6,63	+0,64%
Cacau NY	9.813,50	+339,50	+3,58%
Ouro	3.371,70	-25,50	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0181	-0,32%
EUR/BRL	6,4350	-0,0585	-0,90%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0069	-0,60%
Dólar/JPY	143,97	+1,25	+0,88%
GBP/Dólar	1,3523	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,6471	-0,0342	-0,45%
CAD/BRL	4,1196	-0,0194	-0,47%

Petrobras PN	30,09	-0,17	-0,56%
Vale ON	52,30	-0,26	-0,49%
Casas Bahia ON	4,00	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	10,09	+0,55	+5,77%
IRB Brasil ON	49,85	+0,52	+1,05%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,10	+0,25	+0,60%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SANTANDER FUNDO D.	987,369	+0,453	+0,05%
Asset Plus Vietna.	8,839	-0,062	-0,70%
Liberbank Rendimi.	8,334	0,000	0,00%
JPMorgan Pacific .	13,110	-0,260	-1,94%
Goldman Sachs Jap.	17,790	+0,150	+0,85%
Fidelity Funds - .	44,890	+0,410	+0,92%
BlackRock Global .	13,740	0,000	0,00%