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Vontobel Fund - Commodity B Usd (0P0000JSS5)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415414829

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JSS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity B USD (0P0000JSS5). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity B USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,700	77,300	30,600
Título	58,150	58,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,562	26,856
Governo	33,605	65,815
Derivativo	-2,630	23,675
Corporativo	16,041	10,111
Securitizado	14,260	26,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025	-	40,20	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025	-	27,36	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025	-	16,43	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025	-	16,36	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025	-	13,63	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025	-	13,53	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025	-	13,06	-	-
Receive Macquarie Diversified Eua Emissions F0 Index Er Macqgblon 6/26/2025	-	10,75	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.05.2025	-	10,60	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.05.2025	-	10,55	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1683488867		411,54M	5,68	-3,62	-

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
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CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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