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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburgo

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47,900 -0,090 -0,19%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JT6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,360	62,930	29,570
Título	68,310	68,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	34,813	65,817
Derivativo	-0,018	22,927
Não alocado	29,477	26,586
Corporativo	22,651	10,910
Securitizado	14,742	26,963

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025	-	26,42	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025	-	20,65	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025	-	15,83	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025	-	15,83	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025	-	13,82	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025	-	13,57	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025	-	13,26	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025	-	13,22	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025	-	11,64	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	11,63	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1683489089		424,47M	5,10	-6,14	-

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Bitcoin Futuro	107.920,0	-660,0	-0,61%
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Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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EUR/BRL	6,4475	-0,0418	-0,64%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0069	+0,59%
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