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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JT6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,960	69,840	27,880
Título	57,170	57,170	0,000
Outros	0,870	290,660	289,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,339	78,083
Não alocado	32,638	27,176
Derivativo	-1,105	18,234
Corporativo	17,036	10,236
Securitizado	13,224	27,629

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025	-	40,56	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025	-	26,25	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025	-	15,72	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025	-	15,71	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025	-	13,20	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025	-	13,04	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025	-	13,02	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	10,56	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 20.05.2025	-	10,55	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 4/30/2025	-	9,52	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1683489089		378,24M	4,80	-6,00	-

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US 30	42.513,0	-6,6	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,235	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,40	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
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Ouro	3.383,47	+6,37	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,11	+0,14	+0,10%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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