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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Eur (0P0000JT6L)

Luxemburgo

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46,370 -0,670 -1,42%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 337,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000JT6L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,690	61,710	33,020
Título	73,650	73,650	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,473	16,526
Derivativo	0,659	18,638
Securitizado	26,674	28,781
Governo	21,262	60,795
Não alocado	18,273	26,764

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	4,62	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	2,98	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	2,73	-	-
UBS Group AG 3.75%	-	2,49	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.25%	XS2717359447	2,45	-	-
PSP Capital Inc. 0.5%	-	2,14	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	2,06	-	-
Banco Santander, S.A. 5.742%	-	2,00	-	-
Natwest Markets PLC 0.8%	-	1,97	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 0.898%	-	1,95	-	-

Principais fundos de commodities por Vontobel Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU1683489089		337,26M	8,22	4,79	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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