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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged (0P0000K8Y7)

Luxemburgo

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204,684 -0,138 -0,07%

14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000K8Y7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000K8Y7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Accumulation Usd Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	204,684	204,684	204,684	204,684	-0,07%
11.07.2025	204,822	204,822	205,028	204,822	-0,10%
10.07.2025	205,028	205,028	205,028	204,928	0,05%
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08.07.2025	204,690	204,690	205,085	204,690	-0,19%
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02.07.2025	204,347	204,347	204,506	204,347	-0,08%
01.07.2025	204,506	204,506	204,506	204,074	0,21%
30.06.2025	204,074	204,074	204,074	203,942	0,06%
27.06.2025	203,942	203,942	204,106	203,942	-0,08%
26.06.2025	204,106	204,106	204,106	203,896	0,10%
25.06.2025	203,896	203,896	203,916	203,896	-0,01%
24.06.2025	203,916	203,916	203,916	203,912	0,00%
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19.06.2025	203,816	203,816	203,816	203,738	0,04%
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16.06.2025	203,481	203,481	203,650	203,481	-0,08%

Alta: 205,197

Baixa: 203,481

Diferença: 1,716

Média: 204,301

Var%: 0,508

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La Thébaïde	181,050	+0,570	+0,32%
Hartford Balanced.	19,900	+0,020	+0,10%
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