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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund A Accumulation Eur (0P0000L1IH)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616737

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L1IH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca (0P0000L1IH). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	13,600	16,080	2,480
Título	88,790	88,790	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,570	5,600	1,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,664	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,596	2,423
Índice Preço/Vendas	1,337	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,754	9,881
Retorno com dividendos	2,606	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,435	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,310	16,445
Tecnologia	16,680	19,035
Consumo Cíclico	13,070	11,951
Industriais	9,530	12,290
Serviços de Comunicação	7,670	7,525
Materiais Básicos	6,260	6,978
Saúde	6,180	11,848
Energia	4,840	4,895
Consumo Não-Cíclico	4,170	7,481
Imóveis	3,400	2,831
Utilidades	2,890	3,183

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	16,60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E238	12,12	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	10,94	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 25	-	9,54	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	8,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E253	7,57	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6,68	57,14	+1,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E204	5,79	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	5,51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015002DO0	5,33	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6,68B	0,53	2,90	1,62
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,68B	0,97	4,22	2,90
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6,68B	0,78	3,63	2,34
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6,68B	0,78	3,65	2,34
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6,68B	0,49	2,72	1,38

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,1	-5,7	-0,10%
US 30	42.414,5	-13,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.180,0	+75,0	+0,07%
Índice Dólar	98,867	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	64,81	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	62,71	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.385,95	-13,25	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds SIC.	17,270	+0,020	+0,12%
Jiangxin Jufu Int.	1,327	-0,000	-0,02%
UTI India Fund 19.	52,810	-0,320	-0,60%
American Beacon A.	8,88	+0,02	+0,23%
Lombard Odier Fun.	63,955	-0,190	-0,30%
SURA Fondeo SA de.	1,365	-0,000	-0,00%
STOXX Eastern Eur.	53,98	+0,59	+1,11%
YinHua Consumer T.	0,980	0,000	0,00%