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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,830	12,720	1,890
Ações	11,670	12,120	0,450
Título	68,350	116,490	48,140
Outros	9,150	9,210	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,062	15,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,362	13,845
Índice Preço/Vendas	1,856	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,339	10,783
Retorno com dividendos	2,347	2,664
Crescimento de lucros em 5 anos	8,779	11,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	9,466
Consumo Cíclico	15,820	13,535
Serviços Financeiros	15,820	18,608
Serviços de Comunicação	14,100	7,498
Industriais	6,890	12,142
Imóveis	5,230	3,376
Consumo Não-Cíclico	3,260	6,252
Tecnologia	2,560	27,954
Saúde	2,180	8,559
Utilidades	2,060	3,388
Energia	0,260	4,221

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	100,860	-0,04%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	95,850	+0,22%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	96,580	+0,46%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	278,79	+0,04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	99,460	+0,37%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	108,80	+0,38%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,625	0,00%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	119,25	+0,76%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	220,97	+0,13%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	91,26M	0,86	2,72	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	91,26M	0,88	3,03	1,80
Planetarium Anthilia White C EUR	91,26M	0,89	3,24	1,99
LU0312243222	60,16M	-8,19	-5,24	-3,50
LU1207097632	60,16M	-8,74	-5,81	-

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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/Dólar	1,0914	+0,0012	+0,11%
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GBP/BRL	7,3485	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,9427	+0,0014	+0,04%

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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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