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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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97,900 -0,290 -0,30%

02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,000	66,330	43,330
Título	99,890	146,540	46,650
Outros	9,130	9,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,492	15,230
Índice Preço/Valor Contábil	1,248	5,707
Índice Preço/Vendas	1,466	1,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,838	10,022
Retorno com dividendos	3,461	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	7,745	10,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	44,130	31,913
Serviços de Comunicação	11,450	6,280
Consumo Cíclico	11,210	14,284
Saúde	10,100	7,570
Serviços Financeiros	6,770	16,193
Consumo Não-Cíclico	5,710	6,908
Industriais	4,880	13,307
Energia	2,640	2,912
Materiais Básicos	1,680	6,813
Utilidades	1,560	3,687
Imóveis	-0,120	1,928

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	64,45	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	24,06	100,645	-0,06%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	10,22	45,30	-0,02%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	10,07	100,357	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE000BU22007	8,34	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,26	356,21	+1,53%
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	5,09	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,26	100,923	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,35	97,140	+0,24%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3,06	-	-

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	102,08M	1,61	3,68	1,52
Planetarium Anthilia White B EUR	102,08M	1,82	3,98	1,83
Planetarium Anthilia White C EUR	102,08M	1,95	4,18	2,02
LU0312243222	48,9M	-7,09	-9,81	-3,56
LU1207097632	48,9M	-7,43	-10,36	-4,18

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Lemanik SICAV - G.	97,900	-0,290	-0,30%
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Threadneedle (Lux.	16,298	-0,027	-0,17%
LH EQUITY CHINA O.	5,784	+0,088	+1,55%
WG	0,14	-0,00	0,00%
SZGG	32,38	+3,12	+10,66%
Candriam Absolute.	169,660	-0,190	-0,11%