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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000162FM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,810	13,340	1,530
Ações	8,080	8,820	0,740
Título	70,100	119,140	49,040
Outros	10,000	10,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,279	14,825
Índice Preço/Valor Contábil	1,264	3,543
Índice Preço/Vendas	1,518	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,392	10,718
Retorno com dividendos	3,471	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	7,308	11,156

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,550	19,429
Consumo Cíclico	22,470	13,340
Serviços de Comunicação	19,200	7,284
Industriais	10,150	14,382
Imóveis	7,890	2,024
Consumo Não-Cíclico	4,190	3,062
Materiais Básicos	3,810	5,636
Tecnologia	3,390	28,255
Saúde	3,000	8,438
Utilidades	2,980	3,577
Energia	0,380	2,457

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	20,19	101,160	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	14,23	98,230	+0,35%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,51	98,990	+0,32%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,94	301,56	-0,89%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,89	101,670	-0,07%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	96,04	-1,91%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,32	100,500	-0,05%
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,64	120,55	-1,31%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	2,47	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1,44	100,312	-0,04%

Outros principais fundos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	90,76M	-0,08	2,79	1,33
Planetarium Anthilia White B EUR	90,76M	0,03	3,10	1,63
Planetarium Anthilia White C EUR	90,76M	0,10	3,31	1,83
LU0312243222	59,3M	2,42	-6,70	-3,13
LU1207097632	59,3M	2,21	-7,27	-

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