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Zest Dynamic Opportunities Fund Class R (0P0000KSKI)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU0438908914

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KSKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Dynamic Opportunities Fund Class R (0P0000KSKI). Nossos dados do Zest Dynamic Opportunities Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,570	3,570
Título	93,950	93,950
Conversíveis	1,570	1,570
Preferenciais	0,910	0,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,266	14,965
Índice Preço/Valor Contábil	0,542	3,526
Índice Preço/Vendas	1,432	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,845
Retorno com dividendos	0,063	2,626
Crescimento de lucros em 5 anos	14,654	10,875

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,939	17,653
Não alocado	3,565	765,260
Governo	1,926	136,079

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	6,59	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR001400SMS8	6,00	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	4,36	107,59	+0,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	3,75	-	-
A2A S.p.A. 5%	XS2830327446	3,72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3,66	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	2,64	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2,59	115,375	-0,32%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	2,49	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2,47	110,00	+0,02%

Outros principais fundos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1216085701		32,44M	-1,06	3,37	-

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US 30	44.335,2	+80,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,88	-0,28	-1,63%
Bitcoin Futuro	118.990,0	-1.335,0	-1,11%
Índice Dólar	98,392	+0,317	+0,32%

Petróleo Brent	68,65	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,70	+0,32	+0,48%
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Soja Chicago	1.018,50	+4,50	+0,44%
Cacau NY	7.227,00	-412,00	-5,39%
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Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0060	-0,11%
EUR/BRL	6,4392	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,49	+0,64	+0,43%
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GBP/BRL	7,4571	-0,0161	-0,22%
CAD/BRL	4,0456	-0,0245	-0,60%

Petrobras PN	31,63	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,39	+0,25	+7,96%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,08	+0,99%
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Weg ON	41,84	+0,72	+1,75%

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American Funds 20.	29,36	+0,10	+0,34%