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Zest Dynamic Opportunities Fund Class R (0P0000KSKI)

Luxemburgo

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120,960 -0,060 -0,05%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU0438908914

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KSKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Dynamic Opportunities Fund Class R (0P0000KSKI). Nossos dados do Zest Dynamic Opportunities Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,630	2,630
Título	94,880	94,880
Conversíveis	1,560	1,560
Preferenciais	0,930	0,930

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,266	14,618
Índice Preço/Valor Contábil	0,542	3,440
Índice Preço/Vendas	1,432	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,520
Retorno com dividendos	0,063	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	14,654	11,136

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,430	17,818
Não alocado	2,632	760,078
Governo	2,377	113,245

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	6,64	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR001400SMS8	5,98	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	4,40	107,25	+0,05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	3,75	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 8.5%	XS2228919739	3,73	-	-
A2A S.p.A. 5%	XS2830327446	3,71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	2,86	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	2,64	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	2,52	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2,49	109,33	-0,24%

Outros principais fundos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1216085701		32,33M	6,32	3,37	-

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US 30	42.346,1	+295,0	+0,70%
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