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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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31,970 -0,050 -0,16%

19/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,339
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,895
Índice Preço/Vendas	1,188	1,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,747
Retorno com dividendos	3,364	3,610
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,804
Serviços Financeiros	13,380	19,671
Tecnologia	12,030	3,339
Saúde	11,360	10,898
Materiais Básicos	11,130	7,229
Industriais	9,550	15,332
Energia	7,910	9,898
Consumo Cíclico	6,870	9,889
Serviços de Comunicação	3,970	5,864

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2,035.5	-2.14%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	70,58	+0,60%
BP	GB0007980591	5,28	442.35	+1.04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.114,0	-0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	53,96	+0,30%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	394,00	+0,74%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	946,00	+2,10%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	607,00	-0,16%
BT Group	GB0030913577	3,92	159.90	-0.81%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.172,0	+0,22%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	118,84M	6,59	4,39	3,95
LU0345775448	118,84M	5,91	3,61	3,16
LU1210069792	118,84M	6,38	3,62	-
LU1210070709	545,53K	6,34	3,60	-
LU1213241133	40,49M	6,50	3,74	-

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.704,5	+29,2	+0,51%
US 30	42.113,5	+148,9	+0,35%
S&P 500 VIX	19,90	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.872,5	+352,5	+0,41%
Índice Dólar	103,055	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	71,21	+0,43	+0,61%
Petróleo WTI	67,32	+0,41	+0,61%
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Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
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Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
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FUNDO DE INVESTIM.	2,449	+0,004	+0,18%
Fidelity Funds .	14,458	+0,060	+0,42%
Liontrust UK Grow.	5,05	-0,02	-0,31%