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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,586
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,920
Índice Preço/Vendas	1,188	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,864
Retorno com dividendos	3,364	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,429
Serviços Financeiros	13,380	20,212
Tecnologia	12,030	3,206
Saúde	11,360	11,327
Materiais Básicos	11,130	6,837
Industriais	9,550	15,511
Energia	7,910	9,658
Consumo Cíclico	6,870	9,732
Serviços de Comunicação	3,970	5,692

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	1.933,0	-1,05%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	76,92	+0,31%
BP	GB0007980591	5,28	361,45	+0,99%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5,108.0	-0.04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	55,24	+0,18%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	405,20	+0,47%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.143,12	-1,46%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	731,50	+0,07%
BT Group	GB0030913577	3,92	178,00	-0,73%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.520,0	+0,66%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775448	116,84M	5,91	3,61	3,16
LU1210069792	116,84M	6,38	3,62	-
LU1210070709	116,84M	6,34	3,60	-
LU1213241133	116,84M	6,50	3,74	-
LU0345775364	116,84M	5,35	2,66	3,99

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Ibovespa	135.850	-386	-0,28%
Ibovespa Futuros	136.370	-540	-0,39%
US 500	6.006,4	+67,1	+1,13%
US 30	42.741,0	+421,3	+1,00%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.455,0	+4.575,0	+4,54%
Índice Dólar	99,175	+0,471	+0,48%

Petróleo Brent	66,28	+0,94	+1,44%
Petróleo WTI	64,36	+0,99	+1,56%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,13	+6,13	+0,58%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5825	-0,0060	-0,11%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
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GBP/BRL	7,5555	-0,0270	-0,36%
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Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
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Casas Bahia ON	4,17	+0,15	+3,73%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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KESEM KTF Tel Bon.	134,07	+0,15	+0,11%
Norse Trend Europ.	67.656,600	+575,970	+0,86%
TRY/AED	0,0937	+0,0002	+0,17%
CITIC HuiLi Trust.	179,270	-0,060	-0,03%