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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,928
Índice Preço/Vendas	1,188	1,296
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,939
Retorno com dividendos	3,364	3,545
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,355
Serviços Financeiros	13,380	20,211
Tecnologia	12,030	3,208
Saúde	11,360	11,145
Materiais Básicos	11,130	6,920
Industriais	9,550	15,627
Energia	7,910	9,565
Consumo Cíclico	6,870	9,829
Serviços de Comunicação	3,970	5,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	1.834,5	+0,27%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	76,62	+1,14%
BP	GB0007980591	5,28	370,40	+0,34%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	4.943,0	-0,38%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	52,04	+0,81%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	378,30	+0,19%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.035,00	-3,09%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	773,50	+0,72%
BT Group	GB0030913577	3,92	193,90	+0,70%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.430,0	-0,38%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775448	117,73M	5,91	3,61	3,16
LU1210069792	117,73M	6,38	3,62	-
LU1210070709	117,73M	6,34	3,60	-
LU1213241133	117,73M	6,50	3,74	-
LU0345775364	117,73M	5,35	2,66	3,99

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Ibovespa Futuros	139.085	-170	-0,12%
US 500	6.169,1	+28,1	+0,46%
US 30	43.843,5	+456,7	+1,05%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-695,0	-0,64%
Índice Dólar	96,915	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	66,40	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

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EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
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GBP/BRL	7,5181	-0,0145	-0,19%
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Valenciana Valor .	20,52	+0,13	+0,62%
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