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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	13,187
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	1,867
Índice Preço/Vendas	1,188	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	8,632
Retorno com dividendos	3,364	3,663
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	9,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,975
Serviços Financeiros	13,380	19,599
Tecnologia	12,030	3,285
Saúde	11,360	10,803
Materiais Básicos	11,130	8,205
Industriais	9,550	15,231
Energia	7,910	9,931
Consumo Cíclico	6,870	9,899
Serviços de Comunicação	3,970	5,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	2.253,0	+0,02%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	63.16	-0.28%
BP	GB0007980591	5,28	431,85	+0,66%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5,270.0	+0.19%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	56,12	+0,25%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	376,78	-0,32%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.101,00	-2,65%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	613,50	-0,16%
BT Group	GB0030913577	3,92	149,55	+0,47%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3,329.8	-0.01%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0345775018	133,29M	6,59	4,39	3,95
LU1210069792	133,29M	7,62	5,36	-
LU1210070709	562,08K	7,58	5,32	-
LU1213241133	47,41M	7,71	5,48	-
LU0345775364	133,29M	6,66	4,38	3,94

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US 30	44.740,5	-7,2	-0,02%
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Índice Dólar	107,505	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	74,79	+0,50	+0,67%
Petróleo WTI	71,06	+0,45	+0,64%
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