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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015B66

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	98,670	98,670
Título	0,030	0,030
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,862	14,438
Índice Preço/Valor Contábil	2,094	2,001
Índice Preço/Vendas	1,188	1,369
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,056	9,398
Retorno com dividendos	3,364	3,497
Crescimento de lucros em 5 anos	10,347	8,861

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,800	14,289
Serviços Financeiros	13,380	20,783
Tecnologia	12,030	3,296
Saúde	11,360	11,186
Materiais Básicos	11,130	6,491
Industriais	9,550	16,082
Energia	7,910	9,392
Consumo Cíclico	6,870	9,632
Serviços de Comunicação	3,970	5,656

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,48	1.775,5	+0,42%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,41	83,82	+1,23%
BP	GB0007980591	5,28	425,75	-2,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,09	5.718,0	+3,85%
Unilever	GB00B10RZP78	4,94	50,56	+0,40%
HALEON	GB00BMX86B70	4,11	332,40	+0,57%
Wise	GB00BL9YR756	4,02	1.035,00	-4,08%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,94	681,50	-0,87%
BT Group	GB0030913577	3,92	191,15	-1,14%
British American Tobacco	GB0002875804	3,57	3.947,0	+0,66%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1210070709	111,46M	6,34	3,60	-
LU1213241133	111,46M	6,50	3,74	-
LU1210069792	111,46M	6,38	3,62	-
LU0345775364	111,46M	8,58	8,94	4,43
LU0345775448	111,46M	8,19	8,14	3,65

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.654,6	-33,8	-0,51%
US 30	46.217,3	-180,5	-0,39%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.432,0	-68,0	-0,06%
Índice Dólar	97,332	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	66,19	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	62,50	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	994,00	-6,75	-0,67%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
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Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2578	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1758	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,54	-0,33	-0,22%
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Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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ABBV	32,93	+1,52	+4,84%
KIROY	6,320	+0,040	+0,64%
089140	2.585	+150	+6,16%
GVC Gaesco Retorn.	171,532	+0,361	+0,21%