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Mediobanca Sicav - C Quadrat Euro Investments C (0P0000N5HC)

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Dados históricos de Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus C C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0473982238

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N5HC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus C C (0P0000N5HC). Nossos dados do Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus C C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	32,950	31,900
Ações	0,680	0,680	0,000
Título	81,250	81,250	0,000
Conversíveis	11,470	11,470	0,000
Preferenciais	4,860	4,860	0,000
Outros	0,690	0,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,731	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	4,373	2,212
Índice Preço/Vendas	3,254	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,483	9,333
Retorno com dividendos	1,098	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	11,988	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,900	16,349
Serviços Financeiros	9,090	18,210
Saúde	8,840	11,744
Consumo Cíclico	7,510	10,574
Serviços de Comunicação	6,550	6,399
Industriais	5,940	15,459
Consumo Não-Cíclico	4,400	7,210
Energia	2,930	4,283
Utilidades	1,750	4,813
Imóveis	1,560	3,103
Materiais Básicos	1,540	5,987

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,80	100,899	-0,01%
AIM LUX-C-Quadrat Bond Opp 4 Years R	LU2603065025	5,72	-	-
Mediobanca SICAV C-Qudt Glb Cnvrt+I	LU0548808988	4,66	-	-
Electricite de France SA 0.06%	FR0011401728	3,44	-	-
UniCredit S.p.A. 0.075%	XS1963834251	3,34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3,32	115,375	-0,32%
Jpmorgan Chase & Co Dr	-	3,19	-	-
SACE S.p.A. 0.03875%	XS1182150950	2,89	-	-
NN Group N.V. 0.06%	XS2616652637	2,82	-	-
Eni SpA 0.0295%	XS2637952610	2,73	-	-

Principais fundos de ações por Mediobanca Management Company SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0175425247	94,04M	-13,66	7,78	8,39
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	19,21M	-12,25	3,30	5,26
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	19,21M	-12,41	2,76	4,91

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,9	-18,0	-0,30%
US 30	42.169,5	-136,0	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,760	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,80	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
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Soja Chicago	1.033,63	-0,88	-0,08%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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ITGOVT 2.3 15-Oct.	102,39	0,00	0,00%
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Symphonia Equity .	0,022	0,000	0,00%
OP-Vähähiilinen M.	141,090	-0,560	-0,40%