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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxemburgo

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61,360 +0,010 +0,02%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	61,360	61,360	61,360	61,360	0,02%
02.07.2025	61,350	61,350	61,350	61,350	-0,03%
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30.06.2025	61,500	61,500	61,500	61,500	0,03%
27.06.2025	61,480	61,480	61,480	61,480	0,02%
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10.06.2025	60,890	60,890	60,890	60,890	0,31%
06.06.2025	60,700	60,700	60,700	60,700	-0,13%
05.06.2025	60,780	60,780	60,780	60,780	0,03%
04.06.2025	60,760	60,760	60,760	60,760	0,18%
03.06.2025	60,650	60,650	60,650	60,650	0,07%

Alta: 61,500

Baixa: 60,650

Diferença: 0,850

Média: 61,115

Var%: 1,237

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