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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxemburgo

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60,720 -0,030 -0,05%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,440	9,440
Ações	0,700	0,700
Título	88,700	88,700
Conversíveis	1,160	1,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,552	11,780
Índice Preço/Valor Contábil	0,530	0,684
Índice Preço/Vendas	0,566	0,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,139	7,652
Retorno com dividendos	0,706	13,136
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	80,090	89,459
Serviços de Comunicação	13,200	13,200
Imóveis	6,710	55,810

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,02	-	-
Fut. Us 2yr Not Cbt Jun25	-	5,27	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,86	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,81	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,77	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	0,74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,73	-	-
Kosmos Energy Ltd 8.75%	-	0,73	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493855521	169,88M	2,06	1,42	1,50
LU0493851884	140,54M	1,18	0,88	0,63
LU0860715415	140,54M	1,39	1,52	1,28
LU0860715761	140,54M	1,19	0,88	0,63
LU1049819508	140,54M	6,05	-5,47	2,16

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US 30	42.106,5	-163,6	-0,39%
S&P 500 VIX	19,68	+1,11	+5,98%
Bitcoin Futuro	104.815,0	-922,5	-0,87%
Índice Dólar	98,715	-0,544	-0,55%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,30	+2,51	+4,13%
Café Contrato C	342,93	+0,48	+0,14%
Soja Chicago	1.037,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	9.913,00	+122,00	+1,25%
Ouro	3.375,11	+59,71	+1,80%
Açúcar NY nº11	17,26	+0,21	+1,23%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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