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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

0P0000OMNU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (ISIN: LU0493855521). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,83%

Fechamento Anterior101,73

Classificação de risco

Rendimento TTM3,62%

ROEN/A

EmissorAshmore Investment Management (Ireland) Limited

Turnover63,50%

ROAN/A

Data de início25.02.2010

Total de ativos177,44M

Despesas1,01%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1050	1028	1034	1080	889	1223
Retorno do fundo	4.96%	2.84%	3.41%	2.59%	-2.32%	2.03%
Lugar na categoria	1508	1610	1666	1424	1188	480
% na categoria	84	85	96	95	95	77

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1078681191	143,41M	2,08	2,59	-
LU1078681514	143,41M	2,07	2,59	-
LU1049819508	143,41M	6,05	-5,47	2,16
LU0493851611	143,41M	4,05	5,33	1,68
LU0493851884	143,41M	3,68	4,66	1,03

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,71B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,71B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,71B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,71B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,71B	6,99	-0,87	1,99

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,17	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,71	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,22	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,10	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	2,01	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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