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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

0P0000OMNU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (ISIN: LU0493855521). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,21%

Fechamento Anterior95,99

Classificação de risco

Rendimento TTM3,71%

ROEN/A

EmissorAshmore Investment Management (Ireland) Limited

Turnover63,50%

ROAN/A

Data de início25.02.2010

Total de ativos168,9M

Despesas0,97%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1024	1027	980	995	1172
Retorno do fundo	2.37%	2.37%	2.67%	-0.66%	-0.09%	1.6%
Lugar na categoria	654	654	1596	1338	1164	456
% na categoria	41	41	89	90	93	71

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	146,19M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681514	146,19M	7,18	-3,95	-
LU1078681191	146,19M	7,17	-3,95	-
LU0493851611	146,19M	2,58	1,16	2,02
LU0493851884	146,19M	2,41	0,51	1,36

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,5B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,5B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,5B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,5B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,5B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,73	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,34	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,99	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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