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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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97,240 -0,420 -0,43%

02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	97,240	97,240	97,240	97,240	-0,43%
30.04.2025	97,660	97,660	97,660	97,660	-0,08%
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28.04.2025	97,510	97,510	97,510	97,510	0,21%
25.04.2025	97,310	97,310	97,310	97,310	0,43%
24.04.2025	96,890	96,890	96,890	96,890	0,26%
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22.04.2025	95,970	95,970	95,970	95,970	-0,26%
17.04.2025	96,220	96,220	96,220	96,220	0,14%
16.04.2025	96,090	96,090	96,090	96,090	0,10%
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11.04.2025	94,860	94,860	94,860	94,860	-0,86%
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09.04.2025	95,300	95,300	95,300	95,300	-1,07%
08.04.2025	96,330	96,330	96,330	96,330	-0,48%
07.04.2025	96,790	96,790	96,790	96,790	-1,53%
04.04.2025	98,290	98,290	98,290	98,290	-0,21%
03.04.2025	98,500	98,500	98,500	98,500	0,09%
02.04.2025	98,410	98,410	98,410	98,410	-0,02%

Alta: 98,500

Baixa: 94,860

Diferença: 3,640

Média: 96,752

Var%: -1,209

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