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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	99,760	99,760	99,760	99,760	-0,07%
01.07.2025	99,830	99,830	99,830	99,830	0,27%
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27.06.2025	99,320	99,320	99,320	99,320	0,05%
26.06.2025	99,270	99,270	99,270	99,270	0,12%
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24.06.2025	99,110	99,110	99,110	99,110	0,46%
20.06.2025	98,660	98,660	98,660	98,660	-0,07%
18.06.2025	98,730	98,730	98,730	98,730	0,15%
17.06.2025	98,580	98,580	98,580	98,580	0,02%
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12.06.2025	98,820	98,820	98,820	98,820	0,34%
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02.06.2025	97,410	97,410	97,410	97,410	-0,16%

Alta: 99,830

Baixa: 97,410

Diferença: 2,420

Média: 98,693

Var%: 2,245

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