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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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101,690 -0,040 -0,04%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	101,690	101,690	101,690	101,690	-0,04%
13.08.2025	101,730	101,730	101,730	101,730	0,42%
12.08.2025	101,300	101,300	101,300	101,300	0,00%
11.08.2025	101,300	101,300	101,300	101,300	0,20%
08.08.2025	101,100	101,100	101,100	101,100	-0,09%
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23.07.2025	99,810	99,810	99,810	99,810	-0,06%
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21.07.2025	99,710	99,710	99,710	99,710	0,41%

Alta: 101,730

Baixa: 99,710

Diferença: 2,020

Média: 100,637

Var%: 2,407

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Calamos Global Co.	21,716	+0,046	+0,21%
Zest Mediterraneu.	1.374,790	+0,380	+0,03%
HSBC Global Inves.	223,669	-1,221	-0,54%
STANLIB Extra Inc.	0,864	+0,001	+0,06%