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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	96,820	96,820	96,820	96,820	0,14%
19.02.2025	96,680	96,680	96,680	96,680	-0,13%
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11.02.2025	96,490	96,490	96,490	96,490	-0,31%
10.02.2025	96,790	96,790	96,790	96,790	0,03%
07.02.2025	96,760	96,760	96,760	96,760	-0,17%
06.02.2025	96,920	96,920	96,920	96,920	0,07%
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23.01.2025	95,470	95,470	95,470	95,470	-0,31%
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21.01.2025	95,750	95,750	95,750	95,750	0,34%

Alta: 97,030

Baixa: 95,470

Diferença: 1,560

Média: 96,351

Var%: 1,457

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