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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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16/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.12.2024	100,920	100,920	100,920	100,920	-0,24%
13.12.2024	101,160	101,160	101,160	101,160	-0,40%
12.12.2024	101,570	101,570	101,570	101,570	-0,41%
11.12.2024	101,990	101,990	101,990	101,990	-0,10%
10.12.2024	102,090	102,090	102,090	102,090	-0,17%
09.12.2024	102,260	102,260	102,260	102,260	-0,12%
06.12.2024	102,380	102,380	102,380	102,380	0,27%
05.12.2024	102,100	102,100	102,100	102,100	0,26%
04.12.2024	101,840	101,840	101,840	101,840	0,11%
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29.11.2024	101,730	101,730	101,730	101,730	0,28%
28.11.2024	101,450	101,450	101,450	101,450	0,04%
27.11.2024	101,410	101,410	101,410	101,410	0,35%
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20.11.2024	100,330	100,330	100,330	100,330	-0,02%
19.11.2024	100,350	100,350	100,350	100,350	0,31%
18.11.2024	100,040	100,040	100,040	100,040	-0,15%

Alta: 102,380

Baixa: 100,040

Diferença: 2,340

Média: 101,333

Var%: 0,729

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