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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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28/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OMNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OMNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	99,940	99,940	99,940	99,940	0,11%
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30.06.2025	99,560	99,560	99,560	99,560	0,24%

Alta: 99,940

Baixa: 99,060

Diferença: 0,880

Média: 99,591

Var%: 0,624

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