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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,070	0,000
Título	93,930	93,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,230	53,274
Corporativo	23,807	24,096
Não alocado	1,963	57,320

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,11	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,77	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,28	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,13	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	2,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,94	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,70	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,57	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860715761	145,2M	1,73	1,77	0,55
LU1049819508	141,42M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	141,42M	2,08	2,59	-
LU1078681514	141,42M	2,07	2,59	-
LU0493851611	145,2M	2,00	2,43	1,19

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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