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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,070	0,000
Título	93,930	93,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,230	51,182
Corporativo	23,807	23,359
Não alocado	1,963	55,145

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,11	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,77	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,28	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,13	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	2,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,94	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,70	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,57	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493851611	142,79M	3,39	5,52	1,49
LU0493851884	142,79M	3,06	4,85	0,84
LU0860715415	142,79M	3,39	5,52	1,48
LU0860715761	142,79M	3,06	4,85	0,84
LU1078681514	142,79M	2,07	2,59	-

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US 30	44.520,8	+59,5	+0,13%
S&P 500 VIX	15,16	-0,32	-2,07%
Bitcoin Futuro	118.920,0	+1.115,0	+0,95%
Índice Dólar	99,830	+0,244	+0,25%

Petróleo Brent	71,79	-0,68	-0,94%
Petróleo WTI	69,39	-0,61	-0,87%
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Soja Chicago	974,50	-0,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,6208	+0,0517	+0,93%
EUR/BRL	6,4144	+0,0571	+0,90%
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Petrobras PN	32,50	-0,27	-0,82%
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