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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,210	0,140
Título	93,930	93,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,750	51,348
Corporativo	23,358	23,243
Não alocado	1,892	54,259

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,17	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,71	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,22	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,10	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	2,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,91	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,87	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,63	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,53	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493851611	142,94M	4,05	5,33	1,68
LU0493851884	142,94M	3,68	4,66	1,03
LU0860715415	142,94M	4,06	5,33	1,68
LU0860715761	142,94M	3,67	4,66	1,03
LU1049819508	142,94M	6,05	-5,47	2,16

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US 30	45.417,8	-213,9	-0,47%
S&P 500 VIX	14,27	+0,04	+0,28%
Bitcoin Futuro	112.797,5	-1.022,5	-0,90%
Índice Dólar	98,087	+0,488	+0,50%

Petróleo Brent	68,44	+1,22	+1,81%
Petróleo WTI	65,06	+1,40	+2,20%
Café Contrato C	376,48	+11,48	+3,15%
Soja Chicago	1.047,50	-9,50	-0,90%
Cacau NY	7.939,00	+289,00	+3,78%
Ouro	3.418,22	-0,28	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4060	-0,0157	-0,29%
EUR/BRL	6,3012	-0,0523	-0,82%
EUR/Dólar	1,1653	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,2935	-0,0391	-0,53%
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