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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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97,830 -0,370 -0,38%

06/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,180	5,550	2,370
Título	96,820	96,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,863	50,877
Corporativo	24,673	23,701
Não alocado	1,465	56,251

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,73	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,34	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,99	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,97	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,62	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,49	84,010	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493851611	253,62M	2,35	0,21	2,16
LU0860715415	253,62M	0,89	-2,92	2,18
LU0860715761	253,62M	0,85	-3,53	1,53
LU1049819508	253,62M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	253,62M	7,17	-3,95	-

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Bitcoin Futuro	87.250,0	-2.210,0	-2,47%
Índice Dólar	103,81	-0,22	-0,21%

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Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

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