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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OMNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,070	0,000
Título	93,930	93,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,230	52,799
Corporativo	23,807	24,298
Não alocado	1,963	58,760

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,11	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,77	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,28	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,13	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	2,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	1,94	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,70	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,57	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	141,65M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	141,65M	1,46	1,69	-
LU1078681514	141,65M	1,45	1,69	-
LU0493851611	141,65M	1,71	2,33	1,17
LU0493851884	141,65M	1,46	1,68	0,52

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Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
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US 30	42.762,9	+443,2	+1,05%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.232,5	+4.352,5	+4,31%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	66,33	+0,99	+1,52%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,22	-36,88	-1,09%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0190	-0,34%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
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Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
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Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
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IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
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