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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Classe de Ativo: Título

0P0000OMNX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (ISIN: LU0493851611). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,2%

Fechamento Anterior60,02

Classificação de risco

Rendimento TTM4,65%

ROE - 8,97%

EmissorAshmore Investment Management (Ireland) Limited

Turnover42,37%

ROA7,14%

Data de início26.02.2010

Total de ativos146,11M

Despesas1,37%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado313,65M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1026	1026	1076	1035	1117	1221
Retorno do fundo	2.58%	2.58%	7.58%	1.16%	2.24%	2.02%
Lugar na categoria	127	127	267	443	383	195
% na categoria	21	21	43	89	85	79

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	146,11M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	146,11M	7,17	-3,95	-
LU1078681514	146,11M	7,18	-3,95	-
LU0860715415	146,11M	2,43	0,23	2,16
LU0860715761	146,11M	2,33	-0,40	1,51

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,94B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,94B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,94B	2,19	3,98	3,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,94B	2,41	4,89	4,08
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,94B	2,40	4,89	4,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11,42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2,80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
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