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06/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0499090982

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NQCL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF A-AZ Fu (0P0000NQCL). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Alternative Multistrategy FoF A-AZ Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,470	107,100	76,630
Ações	22,060	44,360	22,300
Título	17,920	31,260	13,340
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	29,410	29,880	0,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,528	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	3,233	2,289
Índice Preço/Vendas	2,061	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,053	8,618
Retorno com dividendos	2,000	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	11,212	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,190	21,656
Industriais	15,850	14,775
Serviços Financeiros	14,110	19,194
Saúde	12,410	10,510
Consumo Cíclico	9,340	10,976
Serviços de Comunicação	6,700	7,391
Materiais Básicos	5,780	3,652
Utilidades	5,340	4,699
Consumo Não-Cíclico	4,990	3,081
Imóveis	2,240	5,532
Energia	2,050	2,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Sandler US Equity I EUR	IE00BD8GKT91	11,17	-	-
NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i)	LU0398686286	8,90	7.522,150	+0,37%
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1	LU1842777192	6,55	-	-
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR	LU0607983383	6,24	-	-
Franklin K2AthenaUncrltdStratsIEUR-H1Acc	LU2303826114	5,96	-	-
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S IA1 PF	IE00BHBXMW22	5,91	-	-
Amundi Fds Global Mlt-Asst I2 EUR C	LU1883328541	5,60	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	5,20	173,520	+0,32%
JPM Global Macro Sustainable C acc EUR	LU2003419376	5,10	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	4,19	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU2056384311		1,47B	-1,04	3,03	-
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		595,77M	-9,18	-0,23	4,13

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,3	-21,6	-0,36%
US 30	42.161,0	-144,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,96	+0,60	+3,27%
Bitcoin Futuro	105.682,5	+195,0	+0,18%
Índice Dólar	98,872	+0,237	+0,24%

Petróleo Brent	64,58	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	62,48	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	340,60	-3,85	-1,12%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.422,50	-51,50	-0,54%
Ouro	3.382,02	-15,18	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,86	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6684	-0,0129	-0,17%
CAD/BRL	4,1348	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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PIMCO Canadian Sh.	10,158	0,000	0,00%
ChangSheng TongHu.			%
Fondo SAM Deuda C.	3,802	+0,002	+0,06%
JPMorgan Pacific .	13,110	-0,260	-1,94%