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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - Eur (0P0000O3IS)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0503874298

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O3IS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000O3IS). Nossos dados do JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	4,270	2,060
Título	97,790	97,970	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,112	14,885
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	1,259
Índice Preço/Vendas	0,351	5,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,965	1.150,910
Retorno com dividendos	1,904	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,882	70,424
Não alocado	2,100	36,835
Derivativo	-0,050	119,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 116

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	3,95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3,65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	3,19	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	3,05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,96	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,86	83,150	0,00%
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2,80	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,65	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	2,47	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,28	946,27	+0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,09B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,09B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,58B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,58B	1,79	1,29	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,58B	1,61	0,71	1,20

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US 30	42.170,8	+119,7	+0,28%
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Bitcoin Futuro	103.715,0	-185,0	-0,18%
Índice Dólar	100,727	-0,146	-0,14%

Petróleo Brent	64,69	-1,40	-2,12%
Petróleo WTI	61,80	-1,35	-2,14%
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Cacau NY	10.413,50	+494,50	+4,99%
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Açúcar NY nº11	17,65	-0,41	-2,27%

Dólar/BRL	5,6425	+0,0044	+0,08%
EUR/BRL	6,3052	+0,0080	+0,13%
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