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Vontobel Fund - Commodity H (hedged) Sek (0P0000Q5DC)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0505242726

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000Q5DC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (0P0000Q5DC). Nossos dados do Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,700	53,570	26,870
Título	72,960	72,960	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,895	74,953
Derivativo	-0,851	18,929
Não alocado	25,095	26,746
Corporativo	21,537	11,103
Securitizado	14,985	28,302

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025	-	23,32	-	-
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025	-	18,55	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025	-	14,01	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025	-	13,95	-	-
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025	-	13,92	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025	-	11,96	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025	-	11,68	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025	-	11,68	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07	-	11,10	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025	-	10,75	-	-

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US 30	44.919,2	+17,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,11	+0,18	+1,21%
Bitcoin Futuro	119.225,0	-380,0	-0,32%
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Açúcar NY nº11	16,34	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5930	+0,0302	+0,54%
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