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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt R Chf (0P0000SBSC)

Luxemburgo

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41,360 -0,030 -0,07%

20/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0525380688

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SBSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CH (0P0000SBSC). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R CH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,810	10,810
Ações	0,620	0,620
Título	87,770	87,770
Conversíveis	0,800	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,439	-
Índice Preço/Valor Contábil	0,555	-
Índice Preço/Vendas	0,596	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,187	-
Retorno com dividendos	0,827	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	92,240	-
Imóveis	7,760	-

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Alfa SAB de CV 6.875%	-	0,78	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,72	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,72	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0860715688	143,73M	3,39	-8,18	-1,33
LU0860715928	143,73M	1,12	0,44	-1,73
LU0986810355	143,73M	1,44	1,04	-1,12
LU0986810868	143,73M	1,46	1,04	-1,16

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S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.845,0	+250,0	+0,22%
Índice Dólar	98,492	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	67,65	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,52	0,00	0,00%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.381,50	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,35	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,3335	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9395	+0,0025	+0,06%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
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