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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	10,860	10,330
Título	99,470	106,510	7,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,902
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,359
Índice Preço/Vendas	2,917	14,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.075,890
Retorno com dividendos	1,369	3,926
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,811

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,550	53,129
Corporativo	23,032	25,183
Derivativo	-0,195	49,532
Não alocado	0,522	13,932
Securitizado	0,091	0,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,28	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	8.798,400	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,16	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,64	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,93	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,90	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,79	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0,75	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1536923359	4,62B	0,27	1,34	-
LU1738491338	2,08B	0,04	-4,42	-
LU1586216068	2,08B	0,07	-4,08	-
LU0546919985	1,61B	0,91	-0,02	1,45
LU1106538165	1,36B	0,48	-0,46	-

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.582,9	+10,9	+0,20%
US 30	41.487,0	+54,1	+0,13%
S&P 500 VIX	26,67	-0,25	-0,93%
Bitcoin Futuro	82.240,0	-830,0	-1,00%
Índice Dólar	103,520	+0,247	+0,24%

Petróleo Brent	70,00	+0,44	+0,63%
Petróleo WTI	66,73	+0,48	+0,72%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.008,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.922,74	+1,84	+0,06%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0911	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,39	+0,61	+0,41%
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GBP/BRL	7,5146	-0,0107	-0,14%
CAD/BRL	4,0223	-0,0037	-0,09%

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