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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,100	107,720	5,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,944
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,355
Índice Preço/Vendas	2,917	14,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.074,770
Retorno com dividendos	1,369	4,642
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,417	56,499
Corporativo	22,466	24,018
Não alocado	-7,971	13,922
Securitizado	0,083	0,519

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,36	9.134,580	-0,04%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,23	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,97	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	104,73	-0,81%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1536923359	4,41B	-7,86	0,54	-
LU1738491338	2,06B	0,33	1,15	-
LU1586216068	2,06B	0,51	1,52	-
LU0546919985	1,54B	2,94	5,92	1,59
LU1106538165	1,24B	1,62	3,85	-

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.745	-415	-0,30%
US 500	6.259,5	+15,8	+0,25%
US 30	44.207,8	+184,9	+0,42%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	120.120,0	+3.445,0	+2,95%
Índice Dólar	98,012	-0,298	-0,30%

Petróleo Brent	68,66	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,61	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.354,00	+17,30	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5683	+0,0117	+0,21%
EUR/BRL	6,4809	+0,0293	+0,45%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,89	-1,01	-0,68%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4731	+0,0389	+0,52%
CAD/BRL	4,0683	+0,0167	+0,41%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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NN (L) Emerging M.	4.559,250	-4,260	-0,09%
Euronext Growth B.	1.017,94	-3,90	-0,38%
T. Rowe Price Ltd.	4,82	-0,01	-0,21%
CS Investment Fun.	1.055,160	+0,430	+0,04%
Prulink Asian Ame.	2,261	+0,011	+0,49%