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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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4.434,830 -8,200 -0,18%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	14,530	13,410
Título	98,870	104,910	6,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,187
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,428
Índice Preço/Vendas	2,917	14,407
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.077,000
Retorno com dividendos	1,369	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,126	53,919
Corporativo	23,843	25,408
Não alocado	1,161	13,913
Derivativo	-0,223	49,366
Securitizado	0,094	0,603

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.684,650	-0,09%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	99,92	-0,30%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1536923359	4,56B	8,83	0,17	-
LU0546919985	1,94B	4,79	-0,61	1,12
LU1738491338	2,11B	3,48	-5,03	-
LU1586216068	2,11B	3,82	-4,70	-
LU1106538165	1,38B	4,87	-1,04	-

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Ibovespa	119.625	-1.538	-1,27%
Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.912,2	+2,7	+0,05%
US 30	42.617,8	+88,5	+0,21%
S&P 500 VIX	17,70	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	94.820,0	+65,0	+0,07%
Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%

Petróleo Brent	76,19	0,00	0,00%
Petróleo WTI	73,32	-0,93	-1,25%
Café Contrato C	320,78	+0,28	+0,09%
Soja Chicago	994,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.680,10	+0,15	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,18	-0,27	-1,39%

Dólar/BRL	6,1057	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,3012	+0,0016	+0,03%
EUR/Dólar	1,0318	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	158,31	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,5472	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,2484	-0,0002	-0,00%

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