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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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4.684,300 -4,080 -0,09%

15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,080	105,500	4,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	9,670
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,368
Índice Preço/Vendas	2,917	14,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.073,700
Retorno com dividendos	1,369	5,633
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,592

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,487	55,178
Corporativo	21,973	23,445
Não alocado	-6,549	13,626
Derivativo	0,014	53,924
Securitizado	0,076	0,516

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 534

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,34	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,49	9.451,520	-0,01%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,17	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,48	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,98	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,89	108,05	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1536923359	4,42B	-5,45	-0,53	-
LU1738491338	2,08B	0,51	-0,73	-
LU1586216068	2,08B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,54B	3,35	4,36	1,72
LU1106538165	1,25B	2,18	2,49	-

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.450,5	+0,7	+0,01%
US 30	44.931,0	-15,1	-0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.442,5	-2.195,0	-1,87%
Índice Dólar	97,740	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	66,18	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	62,39	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.039,00	-22,50	-2,12%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.394,32	+11,72	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3251	+0,0071	+0,11%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,41	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,3188	+0,0006	+0,01%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
NN (L) Emerging M.	4.684,300	-4,080	-0,09%
Invesco Balanced-.	7,702	+0,002	+0,03%
L&G ESG China CNY.	9,74	-0,01	-0,10%
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Franklin Mutual B.	3,435	+0,020	+0,58%
PIMCO High Yield .	8,15	-0,01	-0,12%
HSBC Euro Gvt Bon.	1.663,820	+8,130	+0,49%
PIMCO Funds: Glob.	23,980	-0,040	-0,17%