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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Eur (hedged I) (0P0000T19E)

Luxemburgo

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4.504,630 -10,130 -0,22%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T19E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E). Nossos dados do NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	10,830	9,820
Título	98,990	106,000	7,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,171	8,906
Índice Preço/Valor Contábil	4,097	1,361
Índice Preço/Vendas	2,917	14,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,327	3.075,910
Retorno com dividendos	1,369	3,923
Crescimento de lucros em 5 anos	13,296	12,811

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,359	53,017
Corporativo	25,733	25,677
Derivativo	-0,203	48,153
Não alocado	1,014	13,370
Securitizado	0,097	0,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.819,170	-0,24%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,68	-0,02%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1536923359	4,62B	8,89	0,51	-
LU1738491338	2,13B	2,26	-4,97	-
LU1586216068	2,13B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,66B	4,41	-1,22	1,35
LU1106538165	1,37B	4,50	-1,09	-

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Ibovespa	124.619	-1.605	-1,27%
Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
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Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
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