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Goldman Sachs Global Bond Opportunities (former Nn) - X Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1DL)

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Dados históricos de NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

168,950 -0,530 -0,31%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546921965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg (0P0000T1DL). Nossos dados do NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,090	462,310	393,220
Título	30,910	386,520	355,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,026	85,084
Não alocado	68,446	51,835
Derivativo	-75,417	78,293
Corporativo	10,945	28,483

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	66,44	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 23	-	35,00	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X85	10,83	-	-
Future on Long Gilt	-	9,02	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	7,91	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	7,51	80,420	-0,53%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5,87	88,570	-0,09%
Future on Korea 3 Year Bond	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	4,56	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,71B	4,64	5,53	0,53
LU1536923359	4,42B	-5,45	-0,53	-
LU1738491338	2,08B	0,51	-0,73	-
LU1586216068	2,08B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,54B	3,35	4,36	1,72

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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EGP/SGD	0,0266	0,0000	0,00%
KELG	4,480	-0,060	-1,32%
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