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Goldman Sachs Global Bond Opportunities (former Nn) - X Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1DL)

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Dados históricos de NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

168,950 -0,530 -0,31%

21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546921965

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg (0P0000T1DL). Nossos dados do NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,090	462,310	393,220
Título	30,910	386,520	355,610

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,026	80,873
Não alocado	68,446	47,129
Derivativo	-75,417	85,031
Corporativo	10,945	29,125

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	66,44	-	-
Us Ultra T-Bond Sep 23	-	35,00	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X85	10,83	-	-
Future on Long Gilt	-	9,02	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	7,91	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	7,51	83,960	-0,57%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5,87	88,440	0,00%
Future on Korea 3 Year Bond	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	4,56	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,64B	-0,07	1,69	-0,16
LU1536923359	4,42B	-6,96	0,34	-
LU1738491338	2,06B	0,20	-0,97	-
LU1586216068	2,06B	0,31	-0,62	-
LU0546919985	1,48B	0,60	2,08	1,15

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US 500	5.885,4	-26,3	-0,44%
US 30	42.126,5	-143,6	-0,34%
S&P 500 VIX	19,67	+1,10	+5,92%
Bitcoin Futuro	104.787,5	-950,0	-0,90%
Índice Dólar	98,697	-0,562	-0,57%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,28	+2,49	+4,10%
Café Contrato C	342,90	+0,45	+0,13%
Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.863,00	+72,00	+0,74%
Ouro	3.377,50	+62,10	+1,87%
Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
Dólar/JPY	142,66	-1,40	-0,97%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,7494	+0,0465	+0,60%
CAD/BRL	4,1787	+0,0138	+0,33%

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