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Cs Invm Fds 1 - Credit Suisse (lux) European Sovereign Plus Bond Fund Ebh Usd (0P0000TISW)

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Dados históricos de CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

145,500 -1,230 -0,84%

07/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0554756444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover (0P0000TISW). Nossos dados do CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	1,590	0,090
Título	98,500	98,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,418	48,592
Não alocado	1,499	28,061
Corporativo	1,083	57,022

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7,17	100,05	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	6,37	-	-
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	4,94	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,66	100,23	-0,05%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4,23	99,17	0,00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,85	99,40	+0,11%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,38	98,80	-0,03%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,37	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,32	91,310	-0,26%

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		340,15M	1,78	6,77	4,39
	LU1242419957		246,22M	0,58	2,41	-

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Ibovespa Futuros	137.615	-785	-0,57%
US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.416,4	-103,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.017,5	-1.302,5	-1,23%
Índice Dólar	98,797	-0,362	-0,37%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,70	-0,71	-1,12%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,22	+19,12	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	142,88	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1197	+0,0104	+0,25%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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CS Invm Fds 1 - C.	145,500	-1,230	-0,84%
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Aditya Birla Sun .	99,905	+0,010	+0,01%
TB Amati UK Small.	9,62	+0,02	+0,25%
American Century .	33,46	+0,21	+0,63%
Fondo Mutuo Larra.	3,787	-0,003	-0,08%
American Funds NV.	142,560	+0,760	+0,54%
Ayalon Extereme T.	354,660	+1,030	+0,29%