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Cs Invm Fds 1 - Credit Suisse (lux) European Sovereign Plus Bond Fund Ebh Usd (0P0000TISW)

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Dados históricos de CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

145,500 -1,230 -0,84%

07/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0554756444

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TISW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover (0P0000TISW). Nossos dados do CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) European Sover incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	1,590	0,090
Título	98,500	98,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,418	48,958
Não alocado	1,499	28,230
Corporativo	1,083	58,566

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	7,17	100,00	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	6,37	-	-
Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	4,94	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4,66	99,87	-0,13%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	4,23	99,10	-0,09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3,85	99,22	+0,10%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,69	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,38	98,67	-0,05%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,37	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,32	91,200	+0,18%

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Fund Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		347,84M	4,52	10,30	4,85
	LU1242419957		256,33M	0,58	2,41	-

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US 30	44.813,5	+28,0	+0,06%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	112.990,0	+395,0	+0,35%
Índice Dólar	98,555	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	67,47	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,35	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.377,60	-4,00	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,55	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3302	-0,0071	-0,10%
CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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