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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000RUW8)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0556703741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RUW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac (0P0000RUW8). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	6,210	0,600
Título	94,330	157,910	63,580
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,273	8,811
Índice Preço/Valor Contábil	0,863	1,309
Índice Preço/Vendas	0,745	14,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	3.342,540
Retorno com dividendos	4,445	4,406
Crescimento de lucros em 5 anos	8,359	11,416

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,013	55,863
Corporativo	14,303	24,564
Não alocado	5,608	11,296
Derivativo	0,062	44,921

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 600

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,72	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,34	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,23	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,82	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	99,750	-0,13%
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0322549691	1,01B	-2,70	-5,20	-0,61
LU0280851410	1,01B	-2,41	-4,41	0,22
LU0280873653	1,01B	-2,50	-4,76	-0,14
LU0838033123	1,01B	-2,44	-4,48	0,15
LU0838033636	1,01B	-2,45	-4,46	0,14

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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