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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000RUW8)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0556703741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RUW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac (0P0000RUW8). Nossos dados do Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	106,320	129,310	22,990

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,571	9,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,376
Índice Preço/Vendas	0,692	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,000	3.076,160
Retorno com dividendos	10,096	4,216
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	68,685

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,443

Nº de participações vendidas: 961

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	8,44	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,87	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,79	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,79	103,44	+0,22%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,76	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	0,73	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,73	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	0,71	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,70	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0280851410	1,05B	0,95	0,82	0,40
LU0280873653	1,05B	0,75	0,43	0,03
LU0838033123	1,05B	0,90	0,74	0,32
LU0838033636	1,05B	0,80	0,75	0,31
LU0234589777	1,05B	0,62	0,25	-0,19

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US 30	43.504,0	+117,2	+0,27%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.110,0	-315,0	-0,29%
Índice Dólar	96,990	+0,228	+0,24%

Petróleo Brent	67,15	+0,46	+0,69%
Petróleo WTI	65,68	+0,44	+0,67%
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Soja Chicago	1.021,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.311,47	-36,53	-1,09%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,37	-0,05	-0,03%
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Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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