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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,050	0,010
Título	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,953	72,289
Não alocado	0,047	10,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,51	96,40	-0,09%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,41	93,23	+0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,41	94,05	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,39	100,03	+0,04%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,39	101,40	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,34	101,440	+0,14%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,31	3,310	+0,46%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,28	110,960	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,25	95,530	+0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,25	102,920	-0,07%

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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