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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,060	0,010
Título	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,951	71,467
Não alocado	0,049	9,431

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,49	96,03	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,43	90,67	+0,29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,40	92,99	+0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,38	99,30	+0,05%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,38	101,24	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,33	101,030	-0,03%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,31	3,489	-0,29%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,30	92,880	+0,02%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,27	109,000	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,24	101,730	+0,05%

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US 30	44.928,0	+142,5	+0,32%
S&P 500 VIX	16,52	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	113.170,0	+575,0	+0,51%
Índice Dólar	98,617	+0,106	+0,11%

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Petróleo WTI	63,39	-0,13	-0,20%
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Soja Chicago	1.056,88	+0,88	+0,08%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0007	-0,06%
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