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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,030	0,040	0,010
Título	99,970	99,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,966	68,796
Não alocado	0,034	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,46	95,79	-0,06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,41	94,820	+0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,39	93,54	+0,12%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,38	99,82	+0,05%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,38	3,117	-1,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,34	101,54	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,29	101,390	-0,16%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,29	94,90	+0,12%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,28	93,810	+0,07%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,27	85,62	+0,20%

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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