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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,060	0,010
Título	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,947	74,435
Não alocado	0,053	10,197

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,47	94,57	+0,16%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,44	98,20	+0,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,42	91,33	+0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,40	100,130	+0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,38	93,330	+0,13%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,33	3,265	-0,12%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,27	108,500	+0,23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,21	100,71	0,00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,20	82,88	+0,08%
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	1,20	97,76	-0,03%

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