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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 416,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Título	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,940	72,857
Não alocado	0,060	10,774

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,42	90,30	-0,31%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,41	97,00	-0,29%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,40	90,780	-0,10%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,39	2,907	-0,21%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,31	98,810	-0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,29	91,80	-0,12%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,25	99,06	-0,14%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,23	98,710	-0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,22	95,35	0,00%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,22	112,130	0,00%

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.445,0	-2,34%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0730	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	160,93	+0,11	+0,07%
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