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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Global Advisors Funds Management Limited

ISIN: LU0570151448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W40V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V). Nossos dados do State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,050	0,010
Título	99,950	99,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,954	73,465
Não alocado	0,046	10,666

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,49	100,61	+0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,47	94,32	+0,26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,38	98,48	+0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,37	91,93	+0,23%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	1,35	2,881	-1,47%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,33	93,180	+0,25%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,32	100,300	+0,28%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	1,27	97,76	+0,52%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	1,26	111,990	+0,68%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,20	97,72	+0,12%

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S&P 500 VIX	15,81	-0,75	-4,53%
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