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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,300	43,970	27,670
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	79,620	94,390	14,770
Conversíveis	2,000	2,000	0,000
Preferenciais	1,840	1,840	0,000
Outros	0,200	0,210	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,681	13,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,747	2,382
Índice Preço/Vendas	1,419	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,826
Retorno com dividendos	8,965	4,465
Crescimento de lucros em 5 anos	10,301	11,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	79,974

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,98	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	4,97	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	3,79	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	2,79	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS2106056653	2,70	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,54	99,920	-0,01%
Standard Chartered PLC	XS2183818637	2,52	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V	XS2147133495	2,50	-	-
Ayvens SA	FR001400G0W1	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	366,48M	7,17	-1,19	3,06
G Fund European Convertible Bonds N	366,48M	6,58	-1,72	2,59
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	48,4M	9,09	3,54	3,45

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US 30	44.144,3	+118,0	+0,27%
S&P 500 VIX	15,18	+0,12	+0,80%
Bitcoin Futuro	104.305,0	-2.920,0	-2,72%
Índice Dólar	107,970	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	79,03	-0,26	-0,33%
Petróleo WTI	75,48	-0,35	-0,46%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.055,50	-10,50	-0,98%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.769,05	+9,85	+0,36%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9345	-0,0875	-1,45%
EUR/BRL	6,1881	-0,0924	-1,47%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	156,50	+1,01	+0,65%
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GBP/BRL	7,3243	-0,1181	-1,59%
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