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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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116,020 +0,030 +0,03%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 960,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,670	133,650	21,980
Conversíveis	8,540	8,540	0,000
Preferenciais	1,100	1,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	13,869
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,095
Índice Preço/Vendas	1,481	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	8,687
Retorno com dividendos	3,878	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	65,961	20,819
Corporativo	65,232	59,637
Não alocado	-21,322	24,003
Governo	-9,966	32,984

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	5,36	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	4,54	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	4,26	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	4,16	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,15	99,180	+0,02%
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	3,27	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,24	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	3,19	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	371,46M	10,07	6,63	3,04
G Fund European Convertible Bonds N	371,46M	9,73	6,03	2,56
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	42,66M	3,51	8,46	3,57

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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BNP Paribas Globa.	14,04	0,00	0,00%
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