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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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115,710 +0,050 +0,04%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,910	129,060	14,150
Conversíveis	9,680	9,680	0,000
Preferenciais	2,320	2,320	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	14,479
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,167
Índice Preço/Vendas	1,481	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	7,539
Retorno com dividendos	3,878	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,391

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,145	58,992
Derivativo	60,465	20,931
Não alocado	-28,981	19,513
Governo	-2,159	28,250

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	5,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,67	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	4,57	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,46	98,966	+0,01%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	3,92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,48	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	3,42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009529901	3,40	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	369,01M	9,29	6,14	2,94
G Fund European Convertible Bonds N	369,01M	9,25	8,30	2,74
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	43,39M	1,57	6,91	3,22

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.955,5	-67,4	-0,15%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.255,0	+580,0	+0,50%
Índice Dólar	98,290	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	68,92	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	66,84	+0,32	+0,48%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,63	+5,63	+0,57%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.336,72	+0,02	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,94	+0,04	+0,03%
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GBP/BRL	7,4395	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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HSBC Global Inves.	7,032	+0,036	+0,51%
Putnam Global Tec.	75,930	-0,130	-0,17%
Trimark Fund SC	57,778	+0,008	+0,01%