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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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115,450 0,000 0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 892,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,910	129,060	14,150
Conversíveis	9,680	9,680	0,000
Preferenciais	2,320	2,320	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,199
Índice Preço/Vendas	1,481	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	7,613
Retorno com dividendos	3,878	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,145	56,840
Derivativo	60,465	20,881
Não alocado	-28,981	18,814
Governo	-2,159	28,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	5,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	4,67	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	4,57	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,46	98,843	0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	3,92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,48	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	3,42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009529901	3,40	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	369,46M	6,14	3,94	2,73
G Fund European Convertible Bonds N	369,46M	9,05	5,56	2,46
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	41,51M	1,57	6,91	3,22

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.089,4	-2,8	-0,05%
US 30	43.084,0	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.460,0	+615,0	+0,58%
Índice Dólar	97,495	+0,045	+0,05%

Petróleo Brent	66,94	+0,77	+1,16%
Petróleo WTI	65,20	+0,83	+1,29%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.049,13	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.343,40	+9,50	+0,28%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	144,77	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3622	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5068	+0,0058	+0,08%
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Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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