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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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115,240 0,000 0,00%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 885,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,430	138,870	20,440
Conversíveis	6,800	6,800	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,113
Índice Preço/Vendas	1,481	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	7,465
Retorno com dividendos	3,878	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,552

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,01	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	4,78	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,67	98,780	-0,01%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	4,10	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,66	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,64	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	3,57	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	DK0009529901	3,55	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	3,30	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds N	374,06M	5,95	3,37	2,25
G Fund European Convertible Bonds I	374,06M	6,14	3,94	2,73
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	42,75M	0,32	6,11	3,06

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US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+155,0	+0,15%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	-0,70	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4358	+0,0237	+0,37%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6326	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Templeton Global .	4,360	0,000	0,00%
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