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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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112,000 -0,020 -0,02%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 784,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,270	67,910	26,640
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	58,520	70,780	12,260
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,590	12,191
Índice Preço/Valor Contábil	4,090	2,336
Índice Preço/Vendas	2,639	1,490
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,408	8,557
Retorno com dividendos	1,486	3,310
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	10,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,490	18,723
Serviços Financeiros	12,460	75,302
Saúde	12,010	25,512
Consumo Cíclico	10,020	30,985
Serviços de Comunicação	9,280	4,305
Industriais	8,010	13,991
Consumo Não-Cíclico	5,980	5,890
Energia	3,860	9,064
Utilidades	2,600	15,747
Imóveis	2,190	71,087
Materiais Básicos	2,100	4,238

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%	XS1799938995	5,26	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	4,50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	3,83	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	3,46	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,18	92,31	+0,15%
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2,31	-	-
G Fund - Alpha Fixed Income Plus I2C	LU2550878602	2,29	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	336,04M	4,75	-1,18	2,96
G Fund European Convertible Bonds N	336,04M	4,51	-1,69	2,49
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	56,53M	2,87	1,83	3,18

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Ibovespa Futuros	127.498	-62	-0,05%
US 500	5.536,9	-0,1	0,00%
US 30	39.280,5	-27,5	-0,07%
S&P 500 VIX	12,44	+0,18	+1,47%
Bitcoin Futuro	55.560,0	-2.960,0	-5,06%
Índice Dólar	104,697	-0,380	-0,36%

Petróleo Brent	87,28	-0,15	-0,17%
Petróleo WTI	83,84	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	231,58	+7,38	+3,29%
Soja Chicago	1.149,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.683,50	-22,50	-0,29%
Ouro	2.371,60	+2,20	+0,09%
Açúcar NY nº11	20,53	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	5,9403	+0,0085	+0,14%
EUR/Dólar	1,0822	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,85	-0,40	-0,25%
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GBP/BRL	7,0225	+0,0241	+0,34%
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Petrobras PN	37,32	-0,52	-1,37%
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Magazine Luiza ON	13,18	+0,60	+4,77%
IRB Brasil ON	31,20	-0,11	-0,35%
Oi ON	6,38	+0,03	+0,47%
Weg ON	41,89	-0,22	-0,52%

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