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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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115,910 +0,020 +0,02%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 951,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,840	138,120	28,280
Conversíveis	8,450	8,450	0,000
Preferenciais	1,260	1,260	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	14,120
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,113
Índice Preço/Vendas	1,481	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	8,446
Retorno com dividendos	3,878	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	70,182	20,976
Corporativo	68,772	58,014
Não alocado	-22,886	19,064
Governo	-16,547	28,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	5,71	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	4,83	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	4,53	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	4,43	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,42	99,080	+0,02%
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	3,48	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,45	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	365,88M	10,07	6,63	3,04
G Fund European Convertible Bonds N	365,88M	9,25	8,30	2,74
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	42,55M	3,51	8,46	3,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Reliance Regular .	21,127	+0,009	+0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	5,720	+0,003	+0,05%
Samsung KODEX US .	9.220	+30	+0,33%
Fondo Mutuo BICE .	2.058,867	+1,781	+0,09%