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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 800,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,320	45,230	17,910
Título	69,060	94,760	25,700
Conversíveis	1,860	1,860	0,000
Preferenciais	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,497	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	3,974	2,369
Índice Preço/Vendas	2,777	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,159	7,958
Retorno com dividendos	1,575	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	11,406	11,051

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,623	56,514
Não alocado	27,321	18,461
Derivativo	34,957	18,865
Governo	-15,073	31,379
Securitizado	0,031	8,808

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4,90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3,12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2,66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,51	99,920	-0,01%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2,48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2,46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2,45	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	360,74M	6,98	-1,06	3,14
G Fund European Convertible Bonds N	360,74M	6,45	-1,59	2,66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47,86M	8,18	3,52	3,37

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Ibovespa	122.102	+914	+0,75%
Ibovespa Futuros	123.165	-735	-0,59%
US 500	5.941,4	+10,5	+0,18%
US 30	42.792,5	-47,8	-0,11%
S&P 500 VIX	18,50	+0,14	+0,76%
Bitcoin Futuro	97.332,5	-945,0	-0,96%
Índice Dólar	107,970	+0,619	+0,58%

Petróleo Brent	72,44	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	69,36	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	322,96	-2,04	-0,63%
Soja Chicago	975,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	11.653,50	-300,50	-2,51%
Ouro	2.630,41	-14,69	-0,56%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,23	+1,18%

Dólar/BRL	6,1449	+0,0589	+0,97%
EUR/BRL	6,3857	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,0390	-0,0039	-0,37%
Dólar/JPY	157,04	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2521	-0,0049	-0,39%
GBP/BRL	7,6931	+0,0415	+0,54%
CAD/BRL	4,2650	+0,0269	+0,63%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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