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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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114,950 -0,010 -0,01%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 845,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UP8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nossos dados do G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	35,600	25,480
Título	86,990	100,380	13,390
Conversíveis	1,500	1,500	0,000
Preferenciais	1,430	1,430	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,400	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	1,921	2,078
Índice Preço/Vendas	1,522	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,843	7,699
Retorno com dividendos	3,711	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	10,718

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,46	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	5,13	-	-
Caixabank S.A. 2.25%	XS1808351214	4,90	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	4,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3,92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	3,91	-	-
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	3,83	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	2,87	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por Groupama Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
G Fund European Convertible Bonds I	358,43M	5,47	3,25	2,64
G Fund European Convertible Bonds N	358,43M	5,33	2,69	2,17
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	44,47M	0,07	5,05	3,05

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Ibovespa Futuros	137.146	+111	+0,08%
US 500	5.615,1	+46,1	+0,83%
US 30	40.824,4	+155,0	+0,38%
S&P 500 VIX	24,70	+0,53	+2,19%
Bitcoin Futuro	95.107,5	-77,5	-0,08%
Índice Dólar	99,510	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	61,09	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	58,19	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	400,75	+0,95	+0,24%
Soja Chicago	1.043,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.887,00	-4,00	-0,04%
Ouro	3.246,50	-72,60	-2,19%
Açúcar NY nº11	17,25	-0,29	-1,65%

Dólar/BRL	5,6748	+0,0538	+0,96%
EUR/BRL	6,4226	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1319	-0,0011	-0,10%
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GBP/BRL	7,5586	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,1127	+0,0027	+0,07%

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