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Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR (0P0000UUW0)

Luxemburgo

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11/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607514394

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UUW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco US Value Equity Fund E Acc (0P0000UUW0). Nossos dados do Invesco US Value Equity Fund E Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,770	96,770	0,000
Outros	5,390	5,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,023	14,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,011	2,256
Índice Preço/Vendas	1,440	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,271	9,747
Retorno com dividendos	2,584	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	9,327	9,388

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,100	20,768
Saúde	15,590	16,319
Industriais	11,300	10,408
Tecnologia	11,190	14,812
Consumo Não-Cíclico	10,300	8,428
Energia	9,500	7,817
Serviços de Comunicação	9,350	7,110
Consumo Cíclico	5,150	7,887
Utilidades	2,810	4,575
Materiais Básicos	2,310	3,875
Imóveis	0,380	2,347

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5,39	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,29	79,64	+0,68%
Bank of America	US0605051046	3,25	46,79	+0,26%
Microsoft	US5949181045	2,76	411,44	-0,19%
Alphabet A	US02079K3059	2,34	185.32	-0.62%
Cisco	US17275R1023	2,23	62.43	-0.60%
Meta Platforms	US30303M1027	2,10	719,80	+0,33%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	1,95	89,16	-0,40%
FedEx	US31428X1063	1,91	261,26	+1,17%
State Street	US8574771031	1,91	98,61	+0,57%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage a	66,09B	8,06	-0,30	6,63
Invesco Japanese Equity Advantage e	66,09B	7,54	-0,90	5,95
Invesco Japanese Equity Advantage z	66,09B	8,94	0,50	7,47
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	66,09B	15,41	9,09	7,73
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	66,09B	16,34	10,03	8,58

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US 30	44.567,0	-26,8	-0,06%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	107,930	+0,097	+0,09%

Petróleo Brent	76,69	-0,31	-0,40%
Petróleo WTI	72,96	-0,36	-0,49%
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Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
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