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Ct (lux) - Emerging Market Debt Class Ash (sgd Accumulation Hedged Shares) (0P0000VQZK)

Luxemburgo

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11/06 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640469770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS (0P0000VQZK). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,070	14,910	6,840
Título	91,930	91,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,458	48,746
Corporativo	29,467	57,411
Não alocado	8,074	28,207

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,18	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2,72	84,760	0,00%
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,88	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,82	102,02	0,00%
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1,77	-	-
Catar a 6 anos	XS1959337582	1,76	4,342	-0,64%
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,73	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.8528%	XS2850687620	1,72	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,64	-	-

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US 30	42.474,5	-493,1	-1,15%
S&P 500 VIX	21,00	+2,98	+16,54%
Bitcoin Futuro	104.972,5	-1.342,5	-1,26%
Índice Dólar	98,265	+0,364	+0,37%

Petróleo Brent	74,04	+4,68	+6,75%
Petróleo WTI	72,79	+4,75	+6,98%
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Soja Chicago	1.045,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.803,00	-55,00	-0,56%
Ouro	3.442,92	+40,52	+1,19%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,18	+1,11%

Dólar/BRL	5,5375	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	6,3898	-0,0246	-0,38%
EUR/Dólar	1,1532	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,98	+0,50	+0,35%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0061	-0,45%
GBP/BRL	7,5044	-0,0309	-0,41%
CAD/BRL	4,0632	-0,0072	-0,18%

Petrobras PN	31,75	+0,70	+2,25%
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Casas Bahia ON	3,94	-0,07	-1,75%
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