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Ct (lux) - Emerging Market Debt Class Ash (sgd Accumulation Hedged Shares) (0P0000VQZK)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640469770

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VQZK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS (0P0000VQZK). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	15,840	5,980
Título	90,140	90,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,426	48,541
Corporativo	26,711	58,186
Não alocado	9,863	26,874

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,18	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2,63	83,590	+0,72%
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,25	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,80	102,27	+0,99%
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1,74	-	-
Catar a 6 anos	XS1959337582	1,70	4,408	-0,90%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,68	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,66	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.853%	XS2850687620	1,65	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,63	-	-

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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