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Kotak Funds - India Midcap Fund J Usd Acc (0P00015X1Z)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015X1Z - Dados Históricos

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27.06.2025	34,772	34,772	34,772	34,546	0,65%
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24.06.2025	34,030	34,030	34,030	34,030	1,32%
20.06.2025	33,585	33,585	33,585	33,107	1,44%
19.06.2025	33,107	33,107	33,676	33,107	-1,69%
18.06.2025	33,676	33,676	33,676	33,676	-0,24%
17.06.2025	33,756	33,756	34,148	33,756	-1,15%
16.06.2025	34,148	34,148	34,148	33,814	0,99%
13.06.2025	33,814	33,814	34,071	33,814	-0,76%
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10.06.2025	34,466	34,466	34,466	34,466	0,59%
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04.06.2025	33,560	33,560	33,560	33,560	0,51%
03.06.2025	33,389	33,389	33,577	33,389	-0,56%
02.06.2025	33,577	33,577	33,577	33,326	0,75%
30.05.2025	33,326	33,326	33,326	33,326	-0,48%
28.05.2025	33,487	33,487	33,487	33,487	-0,03%

Alta: 34,772

Baixa: 33,107

Diferença: 1,664

Média: 33,906

Var%: 3,802

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Aberdeen Standard.	9,356	+0,218	+2,38%
CNP Assur Prudent.	288,080	-0,560	-0,19%
HuaAn Intelligent.	2,298	+0,024	+1,06%
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