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Kotak Funds - India Midcap Fund J Usd Acc (0P00015X1Z)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015X1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,749	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	3,374	3,098
Índice Preço/Vendas	3,118	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	36,580	19,751
Retorno com dividendos	0,968	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	15,437	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,790	14,770
Saúde	17,630	8,555
Serviços Financeiros	16,460	31,235
Industriais	15,600	9,550
Tecnologia	11,120	10,593
Consumo Não-Cíclico	5,370	6,466
Materiais Básicos	4,490	6,693
Imóveis	3,070	3,202
Serviços de Comunicação	1,450	4,357

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance	INE721A01047	4,75	699.95	-0.46%
Eternal	INE758T01015	3,60	261.86	-1.25%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3,54	1.279,30	+1,01%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,43	7.308,50	+2,91%
Persistent Systems	INE262H01021	2,81	6.010,50	-0,74%
Dixon Tech	INE935N01020	2,80	14.473,00	+1,10%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,53	1.674,40	-0,93%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,46	3.337,20	-0,81%
SRF	INE647A01010	2,14	3.174,80	+1,29%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,12	2.939,30	+0,36%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,67B	-4,98	12,25	9,19
KI Midcap Fund B USD Acc	3,67B	-4,98	12,25	8,87
KI Midcap Fund I USD Acc	3,67B	-4,97	12,30	9,23
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	780,47M	-11,34	5,40	8,97
Artemis US Ext Alpha B acc USD	448,51M	-11,92	7,55	11,57

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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