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Kotak Funds - India Midcap Fund J Usd Acc (0P00015X1Z)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015X1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,749	24,084
Índice Preço/Valor Contábil	3,374	3,524
Índice Preço/Vendas	3,118	3,089
Índice Preço/Fluxo de Caixa	36,580	21,272
Retorno com dividendos	0,968	1,056
Crescimento de lucros em 5 anos	15,437	17,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,790	15,035
Saúde	17,630	8,463
Serviços Financeiros	16,460	31,273
Industriais	15,600	9,592
Tecnologia	11,120	10,549
Consumo Não-Cíclico	5,370	5,988
Materiais Básicos	4,490	6,711
Imóveis	3,070	3,307
Serviços de Comunicação	1,450	4,479

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance	INE721A01047	4,75	609,65	-2,82%
Eternal	INE758T01015	3,60	300,90	-0,28%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3,54	1.245,30	-1,63%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,43	7.084,50	-1,19%
Persistent Systems	INE262H01021	2,81	5.105,50	-1,49%
Dixon Tech	INE935N01020	2,80	15.864,00	-4,80%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,53	1.480,40	-0,11%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,46	3.806,90	+3,62%
SRF	INE647A01010	2,14	2.861,20	-1,48%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,12	2.968,90	-1,48%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,62
KI Midcap Fund B USD Acc	3,49B	-0,86	16,43	9,32
KI Midcap Fund I USD Acc	3,49B	-0,84	16,48	9,66
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	712,96M	-7,20	6,13	9,13
Artemis US Ext Alpha B acc USD	416,69M	-11,92	7,55	11,57

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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LPIH	0,0130	0,0000	0,00%
Nochu NZAM Beta N.	44.280,000	+574,000	+1,31%
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