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Kotak Funds - India Midcap Fund J Usd Acc (0P00015X1Z)

Luxemburgo

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21/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0675383409

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015X1Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc (0P00015X1Z). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,270	0,000
Ações	96,730	96,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,508	22,838
Índice Preço/Valor Contábil	3,795	3,184
Índice Preço/Vendas	3,141	2,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,287	16,660
Retorno com dividendos	0,982	1,132
Crescimento de lucros em 5 anos	16,321	19,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,110	28,275
Consumo Cíclico	18,940	14,473
Industriais	16,130	10,350
Saúde	11,480	7,984
Tecnologia	11,120	12,078
Materiais Básicos	8,040	7,261
Consumo Não-Cíclico	3,630	7,108
Imóveis	3,550	3,486

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	4,08	468,35	-0,16%
Zomato	INE758T01015	2,98	188,45	-0,34%
Shriram Finance	INE721A01013	2,56	2.358,95	-0,60%
Persistent Systems Ltd	INE262H01013	2,51	-	-
PB Fintech	INE417T01026	2,38	1.316,65	+2,36%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,11	5.948,85	+0,01%
Max Financial	INE180A01020	2,03	990,30	-1,37%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,00	1,326.25	+0.18%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	1,97	1.297,30	+0,38%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	1,91	264,60	+0,46%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	4,03B	6,92	13,11	13,47
KI Midcap Fund I USD Acc	4,03B	6,93	13,16	13,51
KI Midcap Fund B USD Acc	4,03B	2,14	11,38	12,74
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	936,31M	0,28	-2,46	11,14
Artemis US Ext Alpha B acc USD	446,38M	9,68	10,54	-

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,6	+2,2	+0,04%
US 30	39.886,0	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.247,5	+282,5	+0,40%
Índice Dólar	104,545	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	82,27	-0,61	-0,74%
Petróleo WTI	78,00	-0,66	-0,84%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.241,50	+5,75	+0,47%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.417,95	-7,95	-0,33%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0854	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,32	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2713	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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