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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,030 | 12,040 | 0,010 |
Título | 87,560 | 87,560 | 0,000 |
Conversíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,863 | 57,488 |
Governo | 12,110 | 52,658 |
Não alocado | 12,027 | 20,882 |
Nº de participações compradas: 163
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 7,35 | 16,71 | +0,38% | |
Finland 0 15-Sep-2024 | FI4000391529 | 3,22 | 99,251 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 3,03 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1,87 | - | - | |
Oracle Corp. 2.95% | - | 1,19 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 2.45% | - | 1,16 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,85 | 97,09 | +0,12% | |
BPER Banca S.p.A. 3.875% | XS2433828071 | 0,85 | - | - | |
Aegon Ltd. 1.506% | NL0000120004 | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,53B | 10,83 | 4,92 | 4,00 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,53B | 2,16 | 1,95 | - | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,53B | 2,08 | 2,72 | 2,27 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 126,67M | -5,49 | -3,96 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 126,67M | -5,13 | 6,19 | - |
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