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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,150 | 10,150 | 0,000 |
Título | 89,440 | 89,440 | 0,000 |
Conversíveis | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 80,769 | 58,361 |
Não alocado | 10,149 | 27,693 |
Governo | 9,081 | 47,321 |
Nº de participações compradas: 168
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 7,13 | 16,68 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 187.5% | - | 2,93 | - | - | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2,09 | 99,50 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 275% | - | 1,80 | - | - | |
Oracle Corp. 295% | - | 1,21 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 245% | - | 1,18 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,83 | 98,50 | +0,07% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | XS2595379590 | 0,81 | - | - | |
Microsoft Corp. 270% | - | 0,81 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 465% | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,51B | 0,26 | 2,86 | 2,28 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,51B | 0,49 | 5,38 | 3,87 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,51B | 0,29 | 2,09 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B | 127,12M | 1,21 | 0,46 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 127,12M | 1,08 | 1,24 | - |
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