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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,780 | 7,840 | 0,060 |
Título | 91,800 | 91,800 | 0,000 |
Conversíveis | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,158 | 57,472 |
Governo | 9,060 | 47,954 |
Não alocado | 7,782 | 26,496 |
Nº de participações compradas: 173
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | LU1048317025 | 7,31 | 16,75 | +0,17% | |
United States Treasury Notes 187.5% | - | 2,86 | - | - | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2,12 | 99,14 | +0,05% | |
United States Treasury Notes 275% | - | 1,79 | - | - | |
Oracle Corp. 295% | - | 1,18 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 245% | - | 1,15 | - | - | |
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur | XS2049317808 | 0,85 | 98,80 | -0,05% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | XS2595379590 | 0,79 | - | - | |
Microsoft Corp. 270% | - | 0,79 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 310% | - | 0,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc | 1,56B | 11,40 | 3,93 | 3,29 | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc | 1,56B | 3,63 | 1,95 | - | ||
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc | 1,56B | 3,44 | 2,72 | 2,32 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C | 130,12M | 9,78 | -0,50 | - | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D | 130,12M | 9,29 | -1,05 | - |
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