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Ubs (lux) Commodity Index Plus Usd Fund Bh Eur (0P0000VWRO)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0755570602

Classe de Ativo: Commodities

Holdings 0P0000VWRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind (0P0000VWRO). Nossos dados do CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Commodity Ind incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,490	16,600	0,110
Título	84,290	84,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,292	75,791
Não alocado	16,488	25,923

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1927 L	-	52,22	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1925 L	-	23,11	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1926 L	-	15,17	-	-
United States Treasury Notes 4.51561%	-	12,26	-	-
United States Treasury Notes 4.42061%	-	12,25	-	-
United States Treasury Notes 4.44061%	-	11,93	-	-
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1928 L	-	10,84	-	-
United States Treasury Notes 4.45261%	-	8,25	-	-
United States Treasury Notes 4.39561%	-	7,61	-	-
United States Treasury Notes 4.43061%	-	5,18	-	-

Principais fundos de commodities por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		45,61M	3,65	-3,43	-0,93
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		45,61M	3,99	-2,80	-0,17

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.340,0	+110,0	+0,09%
Índice Dólar	98,357	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,16	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.402,90	-1,80	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,44	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3082	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9497	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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ATLS	0,0092	0,0000	0,00%
TBKH	74,44	+1,28	+1,75%
AZ QUEST TOP MAST.	8,662	+0,034	+0,39%
Fonds für Stiftun.	75,740	+0,220	+0,29%
Storebrand Norsk .	1.066,537	+0,365	+0,03%
WALLb	45,04	-0,34	-0,75%