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Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Income (chf) C (0P0000XACP)

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Dados históricos de Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Inco, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

111,470 +0,010 +0,01%

04/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0818796483

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XACP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Inco (0P0000XACP). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,520	18,850	1,330
Ações	14,820	15,200	0,380
Título	63,490	63,520	0,030
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	3,760	3,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,034	17,466
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	2,857
Índice Preço/Vendas	1,257	2,076
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,987	11,757
Retorno com dividendos	3,172	2,683
Crescimento de lucros em 5 anos	8,734	9,279

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,600	18,548
Saúde	17,770	18,422
Imóveis	11,490	4,335
Serviços Financeiros	11,200	17,573
Industriais	8,700	10,669
Consumo Cíclico	7,870	9,381
Consumo Não-Cíclico	7,320	9,235
Serviços de Comunicação	4,950	5,445
Materiais Básicos	4,590	5,153
Energia	4,310	2,502
Utilidades	3,190	1,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JB Fixed Income Invm Grd Corp € EUR Z	LU1264760510	10,18	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7,70	154,380	+0,14%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,11	-	-
JB FI Global Quality High Yield USD Z	LU1374237821	3,75	-	-
db x-trackers USD Corporate Bond DR 1D	IE00BZ036H21	3,32	11,09	0,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,07	120,63	+0,27%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	2,93	45,31	-0,11%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,61	-	-

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,03B	3,36	9,77	7,72
LU0912194411	3,03B	3,66	10,32	8,27
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,05B	0,63	6,64	5,21
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,05B	0,66	6,68	5,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,05B	0,19	5,83	4,41

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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
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Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

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EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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FUNDO DE INVESTIM.	1,338	0,000	0,00%
GAM Star Fund plc.	671,163	+1,263	+0,19%
India INGOVT 0 14.	99,983	+0,000	+0,00%
PRODUCTIVITY FUND.	19,455	+0,160	+0,85%