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Zest Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000XBZF)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU0840527872

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000XBZF). Nossos dados do Zest Flexible Bond Capitalisation Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Título	91,110	91,110
Preferenciais	1,610	1,610
Outros	4,120	4,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,718	44,726
Não alocado	3,165	39,495

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	9,62	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	6,69	107,57	-0,19%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	5,53	-	-
BPER Banca S.p.A. 6.5%	IT0005622409	5,04	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR001400SMS8	4,78	-	-
Enel S.p.A. 1.375%	XS2312744217	4,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	4,56	-	-
Banco BPM S.p.A. 9.5%	IT0005571309	4,42	-	-
AQA Flexible Allocation A EUR Acc	MT7000017331	4,12	-	-
Webuild SPA 5.375%	XS2830945452	3,97	-	-

Principais fundos de títulos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0840528177		38,72M	0,95	6,53	2,91

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Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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