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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.04.2025	115,220	115,220	115,220	115,220	0,10%
25.04.2025	115,110	115,110	115,110	115,110	0,16%
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10.04.2025	113,390	113,390	113,390	112,960	0,38%
09.04.2025	112,960	112,960	114,040	112,960	-0,95%
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03.04.2025	116,240	116,240	116,240	116,240	-0,19%
02.04.2025	116,460	116,460	116,580	116,460	-0,10%
01.04.2025	116,580	116,580	116,580	116,310	0,23%
31.03.2025	116,310	116,310	116,310	116,310	-0,08%

Alta: 116,580

Baixa: 112,900

Diferença: 3,680

Média: 114,607

Var%: -1,014

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