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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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116,240 -0,220 -0,19%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	116,240	116,240	116,240	116,240	-0,19%
02.04.2025	116,460	116,460	116,580	116,460	-0,10%
01.04.2025	116,580	116,580	116,580	116,310	0,23%
31.03.2025	116,310	116,310	116,310	116,310	-0,08%
28.03.2025	116,400	116,400	116,400	116,400	0,03%
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07.03.2025	116,240	116,240	116,240	116,240	0,01%
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Alta: 116,580

Baixa: 115,960

Diferença: 0,620

Média: 116,243

Var%: -0,197

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