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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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115,250 +0,010 +0,01%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	115,250	115,250	115,250	115,250	0,01%
19.02.2025	115,240	115,240	115,240	115,240	-0,01%
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10.02.2025	114,880	114,880	114,880	114,880	0,02%
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04.02.2025	114,480	114,480	114,480	114,480	0,07%
03.02.2025	114,400	114,400	114,400	114,400	0,01%
31.01.2025	114,390	114,390	114,390	114,390	-0,01%
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29.01.2025	114,290	114,290	114,290	114,290	0,03%
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24.01.2025	114,200	114,200	114,200	114,200	0,07%
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22.01.2025	114,150	114,150	114,150	114,150	0,05%

Alta: 115,250

Baixa: 114,120

Diferença: 1,130

Média: 114,680

Var%: 1,017

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