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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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117,320 +0,100 +0,09%

01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	117,320	117,320	117,320	117,220	0,09%
30.06.2025	117,220	117,220	117,220	117,220	0,03%
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25.06.2025	116,990	116,990	116,990	116,990	0,04%
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12.06.2025	116,470	116,470	116,470	116,300	0,15%
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10.06.2025	116,060	116,060	116,060	116,060	0,31%
06.06.2025	115,700	115,700	115,840	115,700	-0,12%
05.06.2025	115,840	115,840	115,840	115,820	0,02%
04.06.2025	115,820	115,820	115,820	115,610	0,18%
03.06.2025	115,610	115,610	115,610	115,610	0,07%
02.06.2025	115,530	115,530	115,530	115,530	-0,10%
30.05.2025	115,650	115,650	115,650	115,650	0,28%

Alta: 117,320

Baixa: 115,530

Diferença: 1,790

Média: 116,372

Var%: 1,725

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