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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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117,700 +0,020 +0,02%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	117,700	117,700	117,700	117,680	0,02%
24.07.2025	117,680	117,680	117,680	117,680	0,04%
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14.07.2025	117,170	117,170	117,320	117,170	-0,13%
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10.07.2025	117,430	117,430	117,430	117,270	0,14%
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03.07.2025	117,300	117,300	117,300	117,290	0,01%
02.07.2025	117,290	117,290	117,320	117,290	-0,03%
01.07.2025	117,320	117,320	117,320	117,220	0,09%
30.06.2025	117,220	117,220	117,220	117,220	0,03%

Alta: 117,700

Baixa: 117,160

Diferença: 0,540

Média: 117,360

Var%: 0,444

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