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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc (0P0000XXLQ)

Luxemburgo

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119,880 -0,050 -0,04%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0860715415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XXLQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXLQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	119,880	119,880	119,930	119,880	-0,04%
25.09.2025	119,930	119,930	120,000	119,930	-0,06%
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29.08.2025	119,630	119,630	119,660	119,630	-0,03%
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Alta: 120,260

Baixa: 119,570

Diferença: 0,690

Média: 119,941

Var%: 0,259

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