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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YRZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Nossos dados do Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	0,710	0,000
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,732	13,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,720	1,772
Índice Preço/Vendas	1,580	1,489
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,159	8,613
Retorno com dividendos	1,416	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	10,807	12,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,050	22,302
Consumo Cíclico	18,210	19,587
Saúde	13,550	7,512
Serviços Financeiros	13,250	10,506
Industriais	12,680	15,919
Consumo Não-Cíclico	6,680	5,140
Imóveis	5,570	8,091
Serviços de Comunicação	5,350	3,210
Materiais Básicos	0,670	6,059

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bandhan Bank	INE545U01014	7,07	158,79	+0,24%
Hugel	KR7145020004	5,10	340.000	-0,73%
Legend Bio	US52490G1022	5,02	32,80	-1,97%
CarTrade Tech	INE290S01011	3,55	1.562,50	+1,98%
Poya Intl	TW0005904007	3,26	474,00	-1,04%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2,96	-	-
Shriram Finance	INE721A01047	2,94	691,75	+2,32%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,78	2.460,30	+0,91%
Zhihu	US98955N2071	2,65	3,5300	-3,02%
FPT Corp	VN000000FPT1	2,55	111.600,0	+2,01%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	114,55M	6,53	-8,11	5,58
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	111,25M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	111,25M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	100,15M	-1,69	-5,85	1,37
MA Pacific Tiger I USD	100,15M	-1,48	-5,04	2,11

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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