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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YRZ2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Nossos dados do Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	2,330	0,000
Ações	97,670	97,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,748	12,420
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	1,695
Índice Preço/Vendas	1,433	1,653
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,005	9,756
Retorno com dividendos	1,434	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	11,740	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,750	19,340
Consumo Cíclico	18,620	18,700
Saúde	16,050	8,298
Serviços Financeiros	13,770	12,853
Industriais	12,000	15,637
Consumo Não-Cíclico	8,140	4,961
Serviços de Comunicação	5,490	4,606
Imóveis	4,600	7,847
Materiais Básicos	0,570	6,622

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bandhan Bank	INE545U01014	7,93	182,28	+0,16%
Hugel	KR7145020004	6,48	372.500	-1,46%
Legend Bio	US52490G1022	5,12	33,43	-2,54%
Poya Intl	TW0005904007	3,43	504,00	+2,44%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,41	-	-
CarTrade Tech	INE290S01011	2,97	1.616,80	-0,77%
Radico Khaitan	INE944F01028	2,92	2.676,60	-0,51%
Rainbow Children's Medicare	INE961O01016	2,82	1.500,20	+1,92%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,46	1.607,00	-0,76%
Shriram Finance	INE721A01047	2,40	678,35	+0,48%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	128,33M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	128,33M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	106,12M	4,19	-6,01	3,15
MA Pacific Tiger A USD	105,84M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	105,84M	4,18	-1,72	2,44

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.102,5	+10,3	+0,17%
US 30	43.046,0	+63,6	+0,15%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.330,0	-250,0	-0,23%
Índice Dólar	97,132	-0,141	-0,14%

Petróleo Brent	66,78	+0,35	+0,53%
Petróleo WTI	65,23	+0,31	+0,48%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4893	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,78	-0,41	-0,28%
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