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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) R D (0P0000Y0L1)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0878858447

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0L1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Government Fundamenta (0P0000Y0L1). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,570	105,010	2,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,569	65,027
Não alocado	-2,569	17,447

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,06	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,71	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,46	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,44	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	3,29	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,82	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,29	1,58	1,15
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,29	1,58	1,17
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,06	0,87	0,47
LO Funds Convertible Bond EUR M D	789,04M	2,81	2,44	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	789,04M	2,81	2,44	1,01

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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GBM Fondo de Cort.	1,048	0,000	0,02%
Baillie Gifford W.	17,327	-0,040	-0,23%
RAM Lux Systemati.	580,190	+0,180	+0,03%
BRADESCO FUNDO DE.	4,047	+0,002	+0,05%