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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) R D (0P0000Y0L1)

Luxemburgo

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7,171 -0,004 -0,06%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0878858447

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0L1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Government Fundamenta (0P0000Y0L1). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Government Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,410	103,860	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	103,411	63,106
Não alocado	-3,407	12,551

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,35	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,53	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,18	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,04	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051511N46	2,82	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	2,79	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.85%	CND100037XX3	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,04B	2,55	2,59	1,45
Lombard Odier Selection The Globale	1,04B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,04B	2,13	1,87	0,76
LO Funds Convertible Bond EUR M D	875,98M	8,53	5,45	1,65
LO Funds Convertible Bond EUR M A	875,98M	8,53	5,45	1,65

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US 30	45.593,5	-38,2	-0,08%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	112.580,0	-1.240,0	-1,09%
Índice Dólar	97,775	+0,176	+0,18%

Petróleo Brent	67,21	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,68	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.056,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.408,90	-9,60	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3412	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1702	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,29	+0,34	+0,23%
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GBP/BRL	7,3270	-0,0056	-0,08%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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NAC	0,595	0,000	0,00%
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