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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd B (0P0000Z5AZ)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192985

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,600	0,600
Ações	98,760	98,760
Título	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,477	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	8,548	4,659
Índice Preço/Vendas	5,467	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,079	16,667
Retorno com dividendos	1,001	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	15,404	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,350	27,889
Saúde	17,880	15,779
Serviços de Comunicação	12,950	8,514
Industriais	11,490	11,974
Serviços Financeiros	10,480	13,795
Consumo Cíclico	5,360	12,123
Consumo Não-Cíclico	4,810	7,090
Materiais Básicos	2,670	4,046

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	136.92	+0.66%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	573.28	+1.45%
Microsoft	US5949181045	5,63	427.99	+2.20%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	169.12	+0.88%
Apple	US0378331005	4,61	234.97	+0.90%
Visa A	US92826C8394	3,38	311,82	-0,44%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	606,10	+0,04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	758,8	+1,80%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	528,48	+0,36%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	789,32	+4,55%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194841	2,96B	19,64	6,22	10,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,96B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,96B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,96B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,96B	10,19	6,66	6,53

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US 30	44.873,0	+12,7	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0487	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	152,94	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,2573	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3046	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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