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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd B (0P0000Z5AZ)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192985

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,880	0,000
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	24,153
Índice Preço/Valor Contábil	7,348	4,656
Índice Preço/Vendas	5,298	3,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,022	15,839
Retorno com dividendos	1,193	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,540	28,624
Serviços Financeiros	14,350	14,934
Saúde	12,790	13,686
Serviços de Comunicação	12,610	9,226
Industriais	11,850	12,566
Consumo Não-Cíclico	7,450	5,976
Consumo Cíclico	5,990	12,130
Materiais Básicos	2,430	3,750

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,07	520,17	-0,44%
Meta Platforms	US30303M1027	4,98	785,23	+0,40%
Visa A	US92826C8394	4,48	344,47	-0,30%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	203,90	+0,47%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	180,45	-0,86%
Apple	US0378331005	3,95	231,59	-0,51%
Netflix	US64110L1061	3,12	1.238,95	+0,68%
P&G	US7427181091	2,87	154,36	+0,40%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	581,70	-0,35%
ASML Holding	NL0010273215	1,88	636,70	-0,96%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194841	3,03B	6,55	15,36	10,96
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,02B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,02B	7,10	10,83	6,80
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,02B	7,60	11,71	7,65
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,02B	1,02	8,69	6,34

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Índice Dólar	97,71	-0,39	-0,40%

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EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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VanEck Rare Earth.	58,30	+1,51	+2,66%
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4062	6.889,0	+240,0	+3,61%
ZURICH ANGÁ PREVI.	2,844	+0,003	+0,10%