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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd B (0P0000Z5AZ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192985

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,830	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	7,122	4,532
Índice Preço/Vendas	5,186	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,695	15,640
Retorno com dividendos	1,116	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,570	27,655
Serviços Financeiros	14,810	15,001
Saúde	14,590	14,533
Serviços de Comunicação	12,730	8,920
Industriais	11,290	12,416
Consumo Não-Cíclico	7,260	6,253
Consumo Cíclico	6,260	12,376
Materiais Básicos	2,500	3,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,79	697,70	+1,91%
Microsoft	US5949181045	5,21	470,38	+0,58%
Apple	US0378331005	4,64	203,92	+1,64%
Visa A	US92826C8394	4,57	370,22	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	4,20	173,65	+3,23%
NVIDIA	US67066G1040	3,61	141,69	+1,21%
P&G	US7427181091	3,07	164,02	+0,75%
Mastercard	US57636Q1040	2,74	590,12	+0,80%
Netflix	US64110L1061	2,56	1.241,47	-0,72%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	769,88	+0,55%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194841	2,92B	-2,92	11,63	9,64
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,96B	1,02	8,69	6,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,96B	1,03	8,74	6,37

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Multicooperation .	296,560	-0,620	-0,21%
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FUNDO DE INVESTIM.	3,035	-0,008	-0,26%
East Capital Balk.	19,860	+0,080	+0,40%
BPH SFIO Total Pr.	574,740	-71,900	-11,12%
Fennica B	13,650	-0,010	-0,07%
First Investors G.	7,03	+0,07	+1,01%
Nikko AM ARK Disr.	13,150	-0,300	-2,23%