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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd B (0P0000Z5AZ)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192985

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AZ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,685	23,725
Índice Preço/Valor Contábil	8,177	4,728
Índice Preço/Vendas	5,141	3,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,371	16,609
Retorno com dividendos	1,021	1,243
Crescimento de lucros em 5 anos	15,325	13,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,210	28,407
Saúde	17,350	15,229
Serviços de Comunicação	12,950	8,616
Industriais	12,710	12,059
Serviços Financeiros	10,890	14,051
Consumo Cíclico	6,000	12,283
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,542
Materiais Básicos	2,500	3,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	135,91	-3,00%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	615.86	+0.84%
Microsoft	US5949181045	5,53	418,95	-1,32%
Apple	US0378331005	4,61	236,85	-2,41%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	192.04	-0.98%
Visa A	US92826C8394	3,69	307,71	-1,56%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	520,69	-0,73%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	632,3	+0,37%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	504,67	-2,27%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	799,90	+1,61%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194841	2,89B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,02B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,02B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,02B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,02B	10,92	7,51	7,37

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
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