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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,830	23,093
Índice Preço/Valor Contábil	7,122	4,532
Índice Preço/Vendas	5,186	3,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,695	15,640
Retorno com dividendos	1,116	1,303
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	11,121

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,570	27,655
Serviços Financeiros	14,810	15,001
Saúde	14,590	14,533
Serviços de Comunicação	12,730	8,920
Industriais	11,290	12,416
Consumo Não-Cíclico	7,260	6,253
Consumo Cíclico	6,260	12,376
Materiais Básicos	2,500	3,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,79	698,23	+1,99%
Microsoft	US5949181045	5,21	471,37	+0,79%
Apple	US0378331005	4,64	204.86	+2.11%
Visa A	US92826C8394	4,57	369,95	+0,87%
Alphabet A	US02079K3059	4,20	173,87	+3,36%
NVIDIA	US67066G1040	3,61	142,60	+1,86%
P&G	US7427181091	3,07	164,10	+0,80%
Mastercard	US57636Q1040	2,74	588,72	+0,56%
Netflix	US64110L1061	2,56	1.242,03	-0,68%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	769,61	+0,51%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,92B	-3,08	11,07	9,08
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,96B	1,02	8,69	6,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,96B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,96B	1,03	8,74	6,37

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Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
US 500	6.008,6	+69,3	+1,17%
US 30	42.764,4	+444,7	+1,05%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	66,35	+1,01	+1,55%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,65	-36,45	-1,08%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0190	-0,34%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0693	-0,0167	-0,41%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
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Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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BlueBay Funds - B.	109,660	-0,240	-0,22%
ValueInvest LUX J.	2.080,260	+0,740	+0,04%
Swisscanto (LU) E.	325,020	-1,430	-0,44%
MDBI 2.5 22-Jun-2.	100,00	0,00	0,00%
Aquila Tax-Free T.	9,55	+0,01	+0,10%