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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,685	23,736
Índice Preço/Valor Contábil	8,177	4,777
Índice Preço/Vendas	5,141	3,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,371	16,579
Retorno com dividendos	1,021	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	15,325	12,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,210	28,817
Saúde	17,350	14,679
Serviços de Comunicação	12,950	8,889
Industriais	12,710	12,047
Serviços Financeiros	10,890	14,057
Consumo Cíclico	6,000	12,506
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,472
Materiais Básicos	2,500	3,779

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	143.13	-2.78%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	647,40	+1,72%
Microsoft	US5949181045	5,53	443,45	-0,73%
Apple	US0378331005	4,61	222.32	-0.60%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	199,89	+0,96%
Visa A	US92826C8394	3,69	330,35	+0,65%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	533,52	+0,71%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	622.4	+7.13%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	534,33	+0,02%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	782,89	+2,13%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,02B	16,29	4,85	9,88
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	2,01B	10,88	7,46	7,34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,01B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,01B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,01B	10,92	7,51	7,37

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US 30	44.468,5	-96,8	-0,22%
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Índice Dólar	107,220	-0,643	-0,60%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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EUR/Dólar	1,0501	+0,0086	+0,83%
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