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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,600	0,600
Ações	98,760	98,760
Título	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,477	23,756
Índice Preço/Valor Contábil	8,548	4,632
Índice Preço/Vendas	5,467	3,427
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,079	16,566
Retorno com dividendos	1,001	1,248
Crescimento de lucros em 5 anos	15,404	13,206

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,350	27,345
Saúde	17,880	16,034
Serviços de Comunicação	12,950	8,450
Industriais	11,490	12,000
Serviços Financeiros	10,480	13,719
Consumo Cíclico	5,360	12,372
Consumo Não-Cíclico	4,810	7,346
Materiais Básicos	2,670	4,129

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	7,19	148.29	+2.10%
Meta Platforms	US30303M1027	6,53	584,82	+0,28%
Microsoft	US5949181045	5,63	423,13	+1,22%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	181,62	+0,70%
Apple	US0378331005	4,61	224.23	0.00%
Visa A	US92826C8394	3,38	309,85	-0,34%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	614,67	-1,69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,11	748,9	-3,23%
Mastercard	US57636Q1040	2,32	529,17	-0,18%
Eli Lilly	US5324571083	2,24	818,86	-1,63%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,02B	19,14	5,69	10,15
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,88B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,88B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,88B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,88B	10,88	7,46	7,34

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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
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Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
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