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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,880	0,000
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	23,742
Índice Preço/Valor Contábil	7,348	4,567
Índice Preço/Vendas	5,298	3,529
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,022	15,511
Retorno com dividendos	1,193	1,309
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,540	27,823
Serviços Financeiros	14,350	15,144
Saúde	12,790	13,886
Serviços de Comunicação	12,610	9,098
Industriais	11,850	12,701
Consumo Não-Cíclico	7,450	6,137
Consumo Cíclico	5,990	12,393
Materiais Básicos	2,430	3,922

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,07	506,68	+0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	4,98	715,00	-0,82%
Visa A	US92826C8394	4,48	348,24	-0,64%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	183.46	+1.05%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	170.60	+3.98%
Apple	US0378331005	3,95	210,54	+0,92%
Netflix	US64110L1061	3,12	1.255,79	-0,49%
P&G	US7427181091	2,87	152,67	-0,71%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	552,51	-0,09%
ASML Holding	NL0010273215	1,88	706,10	+2,74%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	3,02B	6,82	18,74	10,57
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,01B	0,77	7,88	5,54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,01B	1,03	8,74	6,37
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MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,01B	0,77	7,88	5,54

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US 30	44.118,4	-341,3	-0,77%
S&P 500 VIX	17,04	-0,16	-0,93%
Bitcoin Futuro	117.790,0	-2.780,0	-2,31%
Índice Dólar	98,357	+0,594	+0,61%

Petróleo Brent	68,74	-0,47	-0,68%
Petróleo WTI	66,44	-0,54	-0,81%
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Cacau NY	7.808,00	-479,00	-5,78%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5735	-0,0153	-0,27%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0069	-0,59%
Dólar/JPY	148,94	+1,22	+0,83%
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GBP/BRL	7,4598	-0,0443	-0,59%
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WisdomTree Global.	36,74	+0,19	+0,52%
Franklin Strategi.	8,25	-0,01	-0,12%
Candriam Absolute.	1.708,170	-6,010	-0,35%
Dimensional World.	25,052	+0,052	+0,21%