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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,540	0,000
Ações	98,460	98,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,904	24,032
Índice Preço/Valor Contábil	6,967	4,517
Índice Preço/Vendas	4,141	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,899	15,892
Retorno com dividendos	1,303	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	10,688	12,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,070	26,687
Saúde	22,770	16,365
Industriais	11,880	11,873
Serviços Financeiros	10,560	13,478
Consumo Cíclico	8,200	12,488
Serviços de Comunicação	6,370	7,955
Consumo Não-Cíclico	4,930	8,048
Materiais Básicos	1,230	4,328

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,65	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	5,11	183,36	+5,97%
Alphabet A	US02079K3059	4,33	167,21	+0,35%
Visa A	US92826C8394	3,96	268,47	+0,32%
UnitedHealth	US91324P1021	3,72	492,66	-0,06%
NVIDIA	US67066G1040	3,56	887,83	+3,46%
J&J	US4781601046	2,56	149,26	-0,44%
Mastercard	US57636Q1040	2,47	443,61	+0,57%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,43	217,30	+1,49%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,47B	14,84	8,47	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,71B	3,69	12,17	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,71B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,71B	3,37	11,33	5,89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,71B	3,71	12,21	6,73

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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