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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Usd K (0P0000Z5B0)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194841

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5B0). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,890	0,000
Ações	99,110	99,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,074	23,155
Índice Preço/Valor Contábil	8,152	4,598
Índice Preço/Vendas	5,747	3,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,442	15,854
Retorno com dividendos	1,035	1,282
Crescimento de lucros em 5 anos	11,598	11,639

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,970	27,797
Saúde	14,560	14,603
Serviços de Comunicação	13,850	8,922
Serviços Financeiros	13,280	14,917
Industriais	11,410	12,244
Consumo Cíclico	6,550	12,541
Consumo Não-Cíclico	6,010	6,158
Materiais Básicos	2,370	3,734

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,87	592.49	-0.92%
Microsoft	US5949181045	5,17	438.73	+0.13%
Apple	US0378331005	4,74	198,53	+0,53%
Visa A	US92826C8394	4,44	352.54	+0.36%
Alphabet A	US02079K3059	4,34	152.75	-0.99%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	116,65	-0,61%
Mastercard	US57636Q1040	2,71	568,64	+0,27%
Netflix	US64110L1061	2,52	1,140.22	-0.37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,35	444,3	+3,59%
Eli Lilly	US5324571083	2,32	734,57	-2,25%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192985	2,77B	-3,86	6,73	9,07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,88B	3,73	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,88B	3,74	7,46	6,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,88B	3,93	8,31	7,06
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1,88B	4,81	8,66	7,54

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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